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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(天弘中债1-5年政策性金融债)基金净值查询(012063)

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今天最新净值 1.0574 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1687
成立日期：2021-04-22
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.2266亿
最近资产：68.14亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘洋

近一周天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A|天弘中债1-5年政策性金融债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012063	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A	1.0575	1.1688	1.0574	1.1687	0.0001	0.01%
2026-09-16	012063	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A	1.0574	1.1687	1.0572	1.1685	0.0002	0.02%
2026-09-15	012063	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A	1.0572	1.1685	1.0570	1.1683	0.0002	0.02%
2026-09-14	012063	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A	1.0570	1.1683	1.0568	1.1681	0.0002	0.02%
2026-09-11	012063	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A	1.0568	1.1681	1.0568	1.1681	0.0000	0.00%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%