天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(天弘中债1-5年政策性金融债)基金净值查询(012063)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1687
- 成立日期：2021-04-22
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：29.2266亿
- 最近资产：68.14亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘洋
近一年天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A|天弘中债1-5年政策性金融债基金净值查询
近一年,天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063)基金累计收益率2.14%
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012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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1.1646 |
1.0603 |
1.1648 |
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| 2026-06-22 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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1.0603 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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0.04% |
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012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0599 |
1.1644 |
1.0596 |
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| 2026-06-16 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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0.07% |
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012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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1.0589 |
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012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0589 |
1.1634 |
1.0588 |
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012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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-0.04% |
| 2026-06-10 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0592 |
1.1637 |
1.0594 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0594 |
1.1639 |
1.0597 |
1.1642 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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1.1646 |
1.0599 |
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012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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1.0600 |
1.1645 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0600 |
1.1645 |
1.0598 |
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0.02% |
| 2026-05-29 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0598 |
1.1643 |
1.0598 |
1.1643 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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0.02% |
| 2026-05-27 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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0.05% |
| 2026-05-26 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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0.06% |
| 2026-05-25 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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0.03% |
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012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0582 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0583 |
1.1628 |
1.0585 |
1.1630 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0585 |
1.1630 |
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1.1629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0584 |
1.1629 |
1.0581 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0581 |
1.1626 |
1.0579 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0579 |
1.1624 |
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0.01% |
| 2026-05-14 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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1.1623 |
1.0578 |
1.1623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0578 |
1.1623 |
1.0576 |
1.1621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0576 |
1.1621 |
1.0573 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0573 |
1.1618 |
1.0568 |
1.1613 |
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0.05% |
| 2026-05-08 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0568 |
1.1613 |
1.0567 |
1.1612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0565 |
1.1610 |
1.0567 |
1.1612 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0567 |
1.1612 |
1.0561 |
1.1606 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0561 |
1.1606 |
1.0557 |
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0.04% |
| 2026-04-27 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0557 |
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-0.03% |
| 2026-04-24 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0560 |
1.1605 |
1.0560 |
1.1605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0560 |
1.1605 |
1.0606 |
1.1605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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1.1605 |
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0.03% |
| 2026-04-21 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0603 |
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1.0601 |
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| 2026-04-20 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0601 |
1.1600 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0599 |
1.1598 |
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0.04% |
| 2026-04-16 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0595 |
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0.03% |
| 2026-04-15 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0592 |
1.1591 |
1.0588 |
1.1587 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0588 |
1.1587 |
1.0587 |
1.1586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0587 |
1.1586 |
1.0586 |
1.1585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0586 |
1.1585 |
1.0586 |
1.1585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0586 |
1.1585 |
1.0587 |
1.1586 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0587 |
1.1586 |
1.0590 |
1.1589 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0590 |
1.1589 |
1.0589 |
1.1588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0589 |
1.1588 |
1.0586 |
1.1585 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0586 |
1.1585 |
1.0584 |
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| 2026-04-01 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0584 |
1.1583 |
1.0586 |
1.1585 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0586 |
1.1585 |
1.0586 |
1.1585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0586 |
1.1585 |
1.0581 |
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0.05% |
| 2026-03-27 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0581 |
1.1580 |
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1.1576 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0577 |
1.1576 |
1.0576 |
1.1575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0576 |
1.1575 |
1.0575 |
1.1574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0575 |
1.1574 |
1.0576 |
1.1575 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0576 |
1.1575 |
1.0577 |
1.1576 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0577 |
1.1576 |
1.0576 |
1.1575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0576 |
1.1575 |
1.0575 |
1.1574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0575 |
1.1574 |
1.0571 |
1.1570 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0571 |
1.1570 |
1.0568 |
1.1567 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0568 |
1.1567 |
1.0568 |
1.1567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0568 |
1.1567 |
1.0566 |
1.1565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0566 |
1.1565 |
1.0561 |
1.1560 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0561 |
1.1560 |
1.0561 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0561 |
1.1560 |
1.0559 |
1.1558 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0559 |
1.1558 |
1.0563 |
1.1562 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0563 |
1.1562 |
1.0564 |
1.1563 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0564 |
1.1563 |
1.0564 |
1.1563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0564 |
1.1563 |
1.0560 |
1.1559 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0560 |
1.1559 |
1.0557 |
1.1556 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0557 |
1.1556 |
1.0607 |
1.1551 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0607 |
1.1551 |
1.0604 |
1.1548 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0604 |
1.1548 |
1.0606 |
1.1550 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0606 |
1.1550 |
1.0609 |
1.1553 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0609 |
1.1553 |
1.0604 |
1.1548 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0604 |
1.1548 |
1.0604 |
1.1548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0604 |
1.1548 |
1.0602 |
1.1546 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0602 |
1.1546 |
1.0602 |
1.1546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0602 |
1.1546 |
1.0603 |
1.1547 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0603 |
1.1547 |
1.0600 |
1.1544 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0600 |
1.1544 |
1.0597 |
1.1541 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0597 |
1.1541 |
1.0593 |
1.1537 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0593 |
1.1537 |
1.0592 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0592 |
1.1536 |
1.0591 |
1.1535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0591 |
1.1535 |
1.0590 |
1.1534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0590 |
1.1534 |
1.0589 |
1.1533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0589 |
1.1533 |
1.0588 |
1.1532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0588 |
1.1532 |
1.0587 |
1.1531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0587 |
1.1531 |
1.0587 |
1.1531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0587 |
1.1531 |
1.0586 |
1.1530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0586 |
1.1530 |
1.0583 |
1.1527 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0583 |
1.1527 |
1.0584 |
1.1528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0584 |
1.1528 |
1.0583 |
1.1527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0583 |
1.1527 |
1.0582 |
1.1526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0582 |
1.1526 |
1.0581 |
1.1525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0581 |
1.1525 |
1.0577 |
1.1521 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0577 |
1.1521 |
1.0576 |
1.1520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0576 |
1.1520 |
1.0575 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0575 |
1.1519 |
1.0574 |
1.1518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0574 |
1.1518 |
1.0571 |
1.1515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0571 |
1.1515 |
1.0569 |
1.1513 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0569 |
1.1513 |
1.0565 |
1.1509 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0565 |
1.1509 |
1.0566 |
1.1510 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0566 |
1.1510 |
1.0574 |
1.1518 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0574 |
1.1518 |
1.0576 |
1.1520 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0576 |
1.1520 |
1.0575 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0575 |
1.1519 |
1.0576 |
1.1520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0576 |
1.1520 |
1.0582 |
1.1526 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0582 |
1.1526 |
1.0581 |
1.1525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0581 |
1.1525 |
1.0581 |
1.1525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0581 |
1.1525 |
1.0580 |
1.1524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0580 |
1.1524 |
1.0576 |
1.1520 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0576 |
1.1520 |
1.0577 |
1.1521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0577 |
1.1521 |
1.0570 |
1.1514 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0570 |
1.1514 |
1.0568 |
1.1512 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0568 |
1.1512 |
1.0561 |
1.1505 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0561 |
1.1505 |
1.0560 |
1.1504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0560 |
1.1504 |
1.0572 |
1.1506 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0572 |
1.1506 |
1.0574 |
1.1508 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0574 |
1.1508 |
1.0571 |
1.1505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0571 |
1.1505 |
1.0568 |
1.1502 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0568 |
1.1502 |
1.0563 |
1.1497 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0563 |
1.1497 |
1.0562 |
1.1496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0562 |
1.1496 |
1.0557 |
1.1491 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0557 |
1.1491 |
1.0566 |
1.1500 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0566 |
1.1500 |
1.0567 |
1.1501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0567 |
1.1501 |
1.0569 |
1.1503 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0569 |
1.1503 |
1.0567 |
1.1501 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0567 |
1.1501 |
1.0564 |
1.1498 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0564 |
1.1498 |
1.0565 |
1.1499 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0565 |
1.1499 |
1.0569 |
1.1503 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0569 |
1.1503 |
1.0571 |
1.1505 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0571 |
1.1505 |
1.0570 |
1.1504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0570 |
1.1504 |
1.0570 |
1.1504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0570 |
1.1504 |
1.0568 |
1.1502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0568 |
1.1502 |
1.0568 |
1.1502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0568 |
1.1502 |
1.0568 |
1.1502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0568 |
1.1502 |
1.0565 |
1.1499 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0565 |
1.1499 |
1.0564 |
1.1498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0564 |
1.1498 |
1.0563 |
1.1497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0563 |
1.1497 |
1.0560 |
1.1494 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0560 |
1.1494 |
1.0557 |
1.1491 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0557 |
1.1491 |
1.0555 |
1.1489 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0555 |
1.1489 |
1.0558 |
1.1492 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0558 |
1.1492 |
1.0562 |
1.1496 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0562 |
1.1496 |
1.0561 |
1.1495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0561 |
1.1495 |
1.0563 |
1.1497 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0563 |
1.1497 |
1.0563 |
1.1497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0563 |
1.1497 |
1.0558 |
1.1492 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0558 |
1.1492 |
1.0553 |
1.1487 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0553 |
1.1487 |
1.0548 |
1.1482 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0548 |
1.1482 |
1.0539 |
1.1473 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0539 |
1.1473 |
1.0536 |
1.1470 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0536 |
1.1470 |
1.0536 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0536 |
1.1470 |
1.0535 |
1.1469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0535 |
1.1469 |
1.0534 |
1.1468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0534 |
1.1468 |
1.0533 |
1.1467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0533 |
1.1467 |
1.0535 |
1.1469 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0535 |
1.1469 |
1.0532 |
1.1466 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0532 |
1.1466 |
1.0531 |
1.1465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0531 |
1.1465 |
1.0532 |
1.1466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0532 |
1.1466 |
1.0532 |
1.1466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0532 |
1.1466 |
1.0530 |
1.1464 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0530 |
1.1464 |
1.0530 |
1.1464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0530 |
1.1464 |
1.0526 |
1.1460 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0526 |
1.1460 |
1.0519 |
1.1453 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0519 |
1.1453 |
1.0519 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0519 |
1.1453 |
1.0517 |
1.1451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0517 |
1.1451 |
1.0517 |
1.1451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0517 |
1.1451 |
1.0524 |
1.1458 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0524 |
1.1458 |
1.0528 |
1.1462 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0528 |
1.1462 |
1.0524 |
1.1458 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0524 |
1.1458 |
1.0528 |
1.1462 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0528 |
1.1462 |
1.0530 |
1.1464 |
-0.0002 |
-0.02% |
