天弘臻选健康混合C基金净值查询(014709)
今天最新净值
1.1069
0.0419 3.93%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1476
0.0100 0.8790%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1069
- 成立日期：2022-03-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0490亿
- 最近资产：2.10亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘盟盟 郭相博
近一月,天弘臻选健康混合C(014709)基金累计收益率-6.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.0977 |
1.0977 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0092 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0419 |
3.93% |
| 2026-09-11 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0196 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.0846 |
1.0846 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0233 |
-2.15% |
| 2026-09-09 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0227 |
-2.05% |
| 2026-09-08 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0218 |
1.94% |
| 2026-09-02 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0096 |
-0.85% |
| 2026-08-31 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0300 |
-2.65% |
| 2026-08-28 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0104 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0087 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0163 |
1.42% |
| 2026-08-24 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0346 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.1828 |
1.1828 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0262 |
-2.22% |
| 2026-08-20 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.2090 |
1.2090 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0430 |
3.69% |
| 2026-08-19 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0277 |
-2.32% |
| 2026-08-18 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
014709 |
天弘臻选健康混合C |
1.1916 |
1.1916 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0129 |
1.09% |
