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今天最新净值 1.0575 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1688
成立日期：2021-04-22
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.2266亿
最近资产：68.14亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘洋

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-20	2026-07-20	2026-07-21	每份派现金0.0068元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	每份派现金0.0046元
2026-03-02	2026-03-02	2026-03-03	每份派现金0.0055元
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	每份派现金0.0010元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	每份派现金0.0051元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-18	每份派现金0.0051元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	每份派现金0.0014元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	每份派现金0.0012元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	每份派现金0.0035元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	每份派现金0.0042元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	每份派现金0.0020元
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-17	每份派现金0.0032元
2022-09-15	2022-09-15	2022-09-16	每份派现金0.0119元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	每份派现金0.0093元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0083元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	每份派现金0.0104元

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%