天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(天弘中债1-5年政策性金融债)基金净值查询(012063)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1683
- 成立日期：2021-04-22
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：29.2266亿
- 最近资产：68.14亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘洋
近一月天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A|天弘中债1-5年政策性金融债基金净值查询
近一月,天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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1.1683 |
1.0568 |
1.1681 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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1.0568 |
1.1681 |
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| 2026-09-10 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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1.1681 |
1.0568 |
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| 2026-09-09 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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| 2026-09-08 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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| 2026-09-07 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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1.1681 |
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| 2026-09-04 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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1.1680 |
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| 2026-09-03 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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| 2026-09-02 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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1.1673 |
1.0558 |
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| 2026-08-28 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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| 2026-08-27 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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1.1667 |
1.0558 |
1.1671 |
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| 2026-08-26 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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| 2026-08-25 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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1.1675 |
1.0564 |
1.1677 |
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-0.02% |
| 2026-08-24 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
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1.1677 |
1.0561 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0561 |
1.1674 |
1.0561 |
1.1674 |
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| 2026-08-20 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0561 |
1.1674 |
1.0561 |
1.1674 |
0.0000 |
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| 2026-08-19 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0561 |
1.1674 |
1.0565 |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0565 |
1.1678 |
1.0563 |
1.1676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
012063 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A |
1.0563 |
1.1676 |
1.0557 |
1.1670 |
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