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泰康中证红利低波动ETF(红利TK) - 基金主页(代码:560150)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1549 0.0043 0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1657 -0.0070 -0.5991% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2118
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.3358亿
最近资产：5.99亿
基金公司：
基金经理：魏军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.99%	1.04%	4.68%	2.88%	1.70%	28.57%	-	21.48%
同类排名	1670/4773	123/5458	130/5421	449/5205	2450/4361	2387/2954		-

泰康中证红利低波动ETF(560150)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1451	-0.85%
2026-09-14	1.1549	0.37%
2026-09-11	1.1506	-0.96%
2026-09-10	1.1617	0.35%
2026-09-09	1.1577	0.31%
2026-09-08	1.1541	0.97%

泰康中证红利低波动ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-20	2026-07-21	2026-07-24	分红	每份派现金0.0067元
2026-04-20	2026-04-21	2026-04-24	分红	每份派现金0.0070元
2026-01-19	2026-01-20	2026-01-23	分红	每份派现金0.0071元
2025-10-27	2025-10-28	2025-10-31	分红	每份派现金0.0210元
2025-07-14	2025-07-15	2025-07-18	分红	每份派现金0.0090元

泰康中证红利低波动ETF基金动态

泰康中证红利低波动ETF 2024年存量ETF超千只总规模攀至3.7万亿元

2024年，ETF市场迎来了爆发式增长，新发规模突破千亿大关，多款重量级产品相继上市，展现出强劲的发展势头。展望未来，华泰证券研究所认为，跨境ETF产品的推出将进一步加大，产品体系将进一步丰富和完善。
标签：规模产品募集市场红利跨境指数投资关联基金：博时上证30年期国债ETF 大成中证A50ETF 广发中证国新港股通央企红利ETF 华宝中证A50ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞中证A50ETF 华夏沪深300ETF

泰康中证红利低波动ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601229	上海银行	0.0000	2.76%	2.28%
601009	南京银行	0.0000	2.63%	2.58%
600750	华润江中	0.0000	2.62%	-0.58%
000001	平安银行	0.0000	2.60%	4.11%
601838	成都银行	0.0000	2.53%	2.46%
000651	格力电器	0.0000	2.43%	1.79%
600919	江苏银行	0.0000	2.38%	2.88%
601369	陕鼓动力	0.0000	2.38%	1.29%
600350	山东高速	0.0000	2.34%	4.48%
601825	沪农商行	0.0000	2.31%	3.01%

泰康中证红利低波动ETF(560150)基金档案

基金代码	560150	基金简称	泰康中证红利低波动ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	魏军	基金托管人		基金公司
最近资产	5.99亿	最近份额	5.3358亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%