基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

泰康中证A500ETF联接A(022426)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1691 0.0109 0.94%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2025
成立日期：2024-10-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.67亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：魏军

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-23	2026-07-23	2026-07-24	每份派现金0.0106元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	每份派现金0.0014元
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	每份派现金0.0028元
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	每份派现金0.0119元
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	每份派现金0.0067元

标签云

泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创债TK	102.4062	0.03%
泰康悦享60天持有期债券C	1.0618	0.01%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0677	0.00%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0639	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0484	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0505	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0213	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0201	0.00%