泰康中证A500ETF联接A基金净值查询(022426)

今天最新净值 1.1642 -0.0064 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2106 0.0083 0.6909% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1976
成立日期：2024-10-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.67亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：魏军

近一月泰康中证A500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康中证A500ETF联接A(022426)基金累计收益率-0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1582	1.1916	1.1642	1.1976	-0.0060	-0.52%
2026-09-14	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1642	1.1976	1.1706	1.2040	-0.0064	-0.55%
2026-09-11	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1706	1.2040	1.1820	1.2154	-0.0114	-0.96%
2026-09-10	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1820	1.2154	1.1889	1.2223	-0.0069	-0.58%
2026-09-09	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1889	1.2223	1.1860	1.2194	0.0029	0.24%
2026-09-08	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1860	1.2194	1.1890	1.2224	-0.0030	-0.25%
2026-09-07	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1890	1.2224	1.1787	1.2121	0.0103	0.87%
2026-09-04	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1787	1.2121	1.1842	1.2176	-0.0055	-0.46%
2026-09-03	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1842	1.2176	1.1822	1.2156	0.0020	0.17%
2026-09-02	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1822	1.2156	1.1992	1.2326	-0.0170	-1.42%

2026-09-01	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1992	1.2326	1.2054	1.2388	-0.0062	-0.51%
2026-08-31	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2054	1.2388	1.2015	1.2349	0.0039	0.32%
2026-08-28	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2015	1.2349	1.2074	1.2408	-0.0059	-0.49%
2026-08-27	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2074	1.2408	1.1937	1.2271	0.0137	1.15%
2026-08-26	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1937	1.2271	1.1849	1.2183	0.0088	0.74%
2026-08-25	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1849	1.2183	1.1861	1.2195	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1861	1.2195	1.2036	1.2370	-0.0175	-1.45%
2026-08-21	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2036	1.2370	1.1969	1.2303	0.0067	0.56%
2026-08-20	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1969	1.2303	1.1945	1.2279	0.0024	0.20%
2026-08-19	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1945	1.2279	1.2350	1.2684	-0.0405	-3.28%
2026-08-18	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2350	1.2684	1.2390	1.2724	-0.0040	-0.32%
2026-08-17	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2390	1.2724	1.2166	1.2500	0.0224	1.84%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6192	3.10%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6112	3.10%
泰康资源精选股票发起C	1.2770	2.40%
泰康资源精选股票发起A	1.2872	2.39%
有色ETF泰康	0.7410	1.69%
泰康中证500指数增强发起A	1.4010	1.47%
泰康中证500指数增强发起C	1.3839	1.47%
中证A500ETF	1.1586	0.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%