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泰康中证A500ETF联接A基金净值查询(022426)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1582 -0.0060 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2106 0.0083 0.6909% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1916
成立日期：2024-10-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.67亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：魏军

近一周泰康中证A500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,泰康中证A500ETF联接A(022426)基金累计收益率-2.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1691	1.2025	1.1582	1.1916	0.0109	0.94%
2026-09-15	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1582	1.1916	1.1642	1.1976	-0.0060	-0.52%
2026-09-14	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1642	1.1976	1.1706	1.2040	-0.0064	-0.55%
2026-09-11	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1706	1.2040	1.1820	1.2154	-0.0114	-0.96%
2026-09-10	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1820	1.2154	1.1889	1.2223	-0.0069	-0.58%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6192	3.10%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6112	3.10%
泰康资源精选股票发起C	1.2770	2.40%
泰康资源精选股票发起A	1.2872	2.39%
有色ETF泰康	0.7410	1.69%
泰康中证500指数增强发起A	1.4010	1.47%
泰康中证500指数增强发起C	1.3839	1.47%
中证A500ETF	1.1586	0.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%