泰康中证A500ETF联接A基金净值查询(022426)

今天最新净值 1.1582 -0.0060 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2106 0.0083 0.6909% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1916
成立日期：2024-10-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.67亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：魏军

近一季泰康中证A500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康中证A500ETF联接A(022426)基金累计收益率-8.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1691	1.2025	1.1582	1.1916	0.0109	0.94%
2026-09-15	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1582	1.1916	1.1642	1.1976	-0.0060	-0.52%
2026-09-14	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1642	1.1976	1.1706	1.2040	-0.0064	-0.55%
2026-09-11	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1706	1.2040	1.1820	1.2154	-0.0114	-0.96%
2026-09-10	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1820	1.2154	1.1889	1.2223	-0.0069	-0.58%
2026-09-09	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1889	1.2223	1.1860	1.2194	0.0029	0.24%
2026-09-08	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1860	1.2194	1.1890	1.2224	-0.0030	-0.25%
2026-09-07	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1890	1.2224	1.1787	1.2121	0.0103	0.87%
2026-09-04	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1787	1.2121	1.1842	1.2176	-0.0055	-0.46%
2026-09-03	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1842	1.2176	1.1822	1.2156	0.0020	0.17%

2026-09-02	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1822	1.2156	1.1992	1.2326	-0.0170	-1.42%
2026-09-01	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1992	1.2326	1.2054	1.2388	-0.0062	-0.51%
2026-08-31	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2054	1.2388	1.2015	1.2349	0.0039	0.32%
2026-08-28	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2015	1.2349	1.2074	1.2408	-0.0059	-0.49%
2026-08-27	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2074	1.2408	1.1937	1.2271	0.0137	1.15%
2026-08-26	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1937	1.2271	1.1849	1.2183	0.0088	0.74%
2026-08-25	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1849	1.2183	1.1861	1.2195	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1861	1.2195	1.2036	1.2370	-0.0175	-1.45%
2026-08-21	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2036	1.2370	1.1969	1.2303	0.0067	0.56%
2026-08-20	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1969	1.2303	1.1945	1.2279	0.0024	0.20%
2026-08-19	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1945	1.2279	1.2350	1.2684	-0.0405	-3.28%
2026-08-18	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2350	1.2684	1.2390	1.2724	-0.0040	-0.32%
2026-08-17	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2390	1.2724	1.2166	1.2500	0.0224	1.84%
2026-08-14	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2166	1.2500	1.2142	1.2476	0.0024	0.20%
2026-08-13	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2142	1.2476	1.2229	1.2563	-0.0087	-0.71%

2026-08-12	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2229	1.2563	1.2142	1.2476	0.0087	0.72%
2026-08-11	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2142	1.2476	1.2235	1.2569	-0.0093	-0.76%
2026-08-10	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2235	1.2569	1.2215	1.2549	0.0020	0.16%
2026-08-07	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2215	1.2549	1.2059	1.2393	0.0156	1.29%
2026-08-06	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2059	1.2393	1.2081	1.2415	-0.0022	-0.18%
2026-08-05	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2081	1.2415	1.1896	1.2230	0.0185	1.56%
2026-08-04	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1896	1.2230	1.1701	1.2035	0.0195	1.67%
2026-08-03	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1701	1.2035	1.1816	1.2150	-0.0115	-0.97%
2026-07-31	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1816	1.2150	1.1672	1.2006	0.0144	1.23%
2026-07-30	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1672	1.2006	1.1847	1.2181	-0.0175	-1.48%
2026-07-29	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1847	1.2181	1.1760	1.2094	0.0087	0.74%
2026-07-28	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1760	1.2094	1.2126	1.2460	-0.0366	-3.02%
2026-07-27	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2126	1.2460	1.1908	1.2242	0.0218	1.83%
2026-07-24	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1908	1.2242	1.2126	1.2460	-0.0218	-1.80%
2026-07-23	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2126	1.2460	1.2210	1.2438	0.0022	0.18%
2026-07-22	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2210	1.2438	1.2281	1.2509	-0.0071	-0.58%
2026-07-21	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2281	1.2509	1.1848	1.2076	0.0433	3.65%
2026-07-20	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1848	1.2076	1.1759	1.1987	0.0089	0.76%
2026-07-17	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.1759	1.1987	1.2245	1.2473	-0.0486	-3.97%
2026-07-16	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2245	1.2473	1.2473	1.2701	-0.0228	-1.83%
2026-07-15	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2473	1.2701	1.2552	1.2780	-0.0079	-0.63%
2026-07-14	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2552	1.2780	1.2291	1.2519	0.0261	2.12%
2026-07-13	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2291	1.2519	1.2596	1.2824	-0.0305	-2.42%
2026-07-10	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2596	1.2824	1.2812	1.3040	-0.0216	-1.69%
2026-07-09	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2812	1.3040	1.2477	1.2705	0.0335	2.68%
2026-07-08	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2477	1.2705	1.2615	1.2843	-0.0138	-1.09%
2026-07-07	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2615	1.2843	1.2760	1.2988	-0.0145	-1.14%
2026-07-06	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2760	1.2988	1.2799	1.3027	-0.0039	-0.30%
2026-07-03	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2799	1.3027	1.2717	1.2945	0.0082	0.64%
2026-07-02	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2717	1.2945	1.3114	1.3342	-0.0397	-3.03%
2026-07-01	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.3114	1.3342	1.3187	1.3415	-0.0073	-0.55%
2026-06-30	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.3187	1.3415	1.3002	1.3230	0.0185	1.42%
2026-06-29	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.3002	1.3230	1.2847	1.3075	0.0155	1.21%
2026-06-26	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2847	1.3075	1.3219	1.3447	-0.0372	-2.81%
2026-06-25	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.3219	1.3447	1.3029	1.3257	0.0190	1.46%
2026-06-24	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.3029	1.3257	1.2898	1.3126	0.0131	1.02%
2026-06-23	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2898	1.3126	1.3276	1.3504	-0.0378	-2.85%
2026-06-22	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.3276	1.3504	1.2972	1.3200	0.0304	2.34%
2026-06-18	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2972	1.3200	1.2905	1.3133	0.0067	0.52%
2026-06-17	022426	泰康中证A500ETF联接A	1.2905	1.3133	1.2754	1.2982	0.0151	1.18%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6192	3.10%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6112	3.10%
泰康资源精选股票发起C	1.2770	2.40%
泰康资源精选股票发起A	1.2872	2.39%
有色ETF泰康	0.7410	1.69%
泰康中证500指数增强发起A	1.4010	1.47%
泰康中证500指数增强发起C	1.3839	1.47%
中证A500ETF	1.1586	0.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%