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今天最新净值 1.0390 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2273
成立日期：2020-06-03
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.5744亿
最近资产：61.99亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘洋

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-20	2026-07-20	2026-07-21	每份派现金0.0052元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	每份派现金0.0048元
2026-03-02	2026-03-02	2026-03-03	每份派现金0.0042元
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	每份派现金0.0010元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	每份派现金0.0053元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-18	每份派现金0.0055元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	每份派现金0.0012元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	每份派现金0.0318元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	每份派现金0.0135元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	每份派现金0.0023元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	每份派现金0.0029元
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-17	每份派现金0.0044元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	每份派现金0.0150元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	每份派现金0.0106元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0088元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	每份派现金0.0203元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	每份派现金0.0115元
2021-03-17	2021-03-17	2021-03-18	每份派现金0.0043元

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.34%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.33%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.19%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.13%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%