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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(天弘中债3-5年政策性金融债) - 基金主页(代码:009625)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0390 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2273
成立日期：2020-06-03
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.5744亿
最近资产：61.99亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	0.06%	0.15%	0.46%	2.38%	5.10%	11.88%	23.30%
同类排名	297/655	8/666	140/666	362/660	229/624	87/506	34/346	-

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0391	0.01%
2026-09-16	1.0390	0.02%
2026-09-15	1.0388	0.02%
2026-09-14	1.0386	0.02%
2026-09-11	1.0384	0.00%
2026-09-10	1.0384	0.00%

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-20	2026-07-20	2026-07-21	分红	每份派现金0.0052元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	分红	每份派现金0.0048元
2026-03-02	2026-03-02	2026-03-03	分红	每份派现金0.0042元
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	分红	每份派现金0.0010元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	分红	每份派现金0.0053元

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625)基金档案

基金代码	009625	基金简称	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A	基金全称
发行日期	2020-06-01~2020-06-01	成立日期	2020-06-03	基金类型	指数型-固收
基金经理	刘洋	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	61.99亿元	最近份额	44.5744亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.34%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.33%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.19%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.13%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.10%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%