天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(天弘中债3-5年政策性金融债)基金净值查询(009625)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2271
- 成立日期：2020-06-03
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：44.5744亿
- 最近资产：61.99亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘洋
近一年天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A|天弘中债3-5年政策性金融债基金净值查询
近一年,天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625)基金累计收益率2.42%
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
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009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
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009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
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009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
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| 2026-06-09 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
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009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
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1.2233 |
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009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0399 |
1.2230 |
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1.2232 |
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-0.02% |
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009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
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1.2233 |
1.0400 |
1.2231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0400 |
1.2231 |
1.0400 |
1.2231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0400 |
1.2231 |
1.0397 |
1.2228 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0397 |
1.2228 |
1.0390 |
1.2221 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0390 |
1.2221 |
1.0382 |
1.2213 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0382 |
1.2213 |
1.0378 |
1.2209 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0378 |
1.2209 |
1.0380 |
1.2211 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0380 |
1.2211 |
1.0381 |
1.2212 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0381 |
1.2212 |
1.0381 |
1.2212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0381 |
1.2212 |
1.0377 |
1.2208 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0377 |
1.2208 |
1.0375 |
1.2206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0375 |
1.2206 |
1.0374 |
1.2205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0374 |
1.2205 |
1.0374 |
1.2205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0374 |
1.2205 |
1.0370 |
1.2201 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0370 |
1.2201 |
1.0367 |
1.2198 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0367 |
1.2198 |
1.0361 |
1.2192 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0361 |
1.2192 |
1.0360 |
1.2191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0358 |
1.2189 |
1.0360 |
1.2191 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0360 |
1.2191 |
1.0351 |
1.2182 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-28 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0351 |
1.2182 |
1.0345 |
1.2176 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0345 |
1.2176 |
1.0350 |
1.2181 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0350 |
1.2181 |
1.0351 |
1.2182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0351 |
1.2182 |
1.0399 |
1.2182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0399 |
1.2182 |
1.0396 |
1.2179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0396 |
1.2179 |
1.0393 |
1.2176 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0393 |
1.2176 |
1.0392 |
1.2175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0392 |
1.2175 |
1.0387 |
1.2170 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0387 |
1.2170 |
1.0383 |
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0.04% |
| 2026-04-15 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0383 |
1.2166 |
1.0378 |
1.2161 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0378 |
1.2161 |
1.0377 |
1.2160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0377 |
1.2160 |
1.0376 |
1.2159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0376 |
1.2159 |
1.0375 |
1.2158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0375 |
1.2158 |
1.0378 |
1.2161 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0378 |
1.2161 |
1.0382 |
1.2165 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0382 |
1.2165 |
1.0382 |
1.2165 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0382 |
1.2165 |
1.0377 |
1.2160 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0377 |
1.2160 |
1.0374 |
1.2157 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0374 |
1.2157 |
1.0377 |
1.2160 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0377 |
1.2160 |
1.0378 |
1.2161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0378 |
1.2161 |
1.0371 |
1.2154 |
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0.07% |
| 2026-03-27 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0371 |
1.2154 |
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0.04% |
| 2026-03-26 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0367 |
1.2150 |
1.0365 |
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0.02% |
| 2026-03-25 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0365 |
1.2148 |
1.0365 |
1.2148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0365 |
1.2148 |
1.0366 |
1.2149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0366 |
1.2149 |
1.0368 |
1.2151 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0368 |
1.2151 |
1.0367 |
1.2150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0367 |
1.2150 |
1.0366 |
1.2149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0366 |
1.2149 |
1.0361 |
1.2144 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0361 |
1.2144 |
1.0357 |
1.2140 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0357 |
1.2140 |
1.0358 |
1.2141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0358 |
1.2141 |
1.0355 |
1.2138 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0355 |
1.2138 |
1.0348 |
1.2131 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0348 |
1.2131 |
1.0348 |
1.2131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0348 |
1.2131 |
1.0347 |
1.2130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0347 |
1.2130 |
1.0352 |
1.2135 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0352 |
1.2135 |
1.0353 |
1.2136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0353 |
1.2136 |
1.0354 |
1.2137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0354 |
1.2137 |
1.0348 |
1.2131 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-03 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0348 |
1.2131 |
1.0346 |
1.2129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0346 |
1.2129 |
1.0381 |
1.2122 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0381 |
1.2122 |
1.0378 |
1.2119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0378 |
1.2119 |
1.0381 |
1.2122 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0381 |
1.2122 |
1.0384 |
1.2125 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0384 |
1.2125 |
1.0379 |
1.2120 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0379 |
1.2120 |
1.0379 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0379 |
1.2120 |
1.0377 |
1.2118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0377 |
1.2118 |
1.0377 |
1.2118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0377 |
1.2118 |
1.0379 |
1.2120 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0379 |
1.2120 |
1.0375 |
1.2116 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0375 |
1.2116 |
1.0372 |
1.2113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0372 |
1.2113 |
1.0367 |
1.2108 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-04 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0367 |
1.2108 |
1.0367 |
1.2108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0367 |
1.2108 |
1.0365 |
1.2106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-02 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0365 |
1.2106 |
1.0363 |
1.2104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0363 |
1.2104 |
1.0363 |
1.2104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0363 |
1.2104 |
1.0362 |
1.2103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0362 |
1.2103 |
1.0360 |
1.2101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0360 |
1.2101 |
1.0361 |
1.2102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0361 |
1.2102 |
1.0360 |
1.2101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0360 |
1.2101 |
1.0356 |
1.2097 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0356 |
1.2097 |
1.0357 |
1.2098 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0357 |
1.2098 |
1.0357 |
1.2098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0357 |
1.2098 |
1.0355 |
1.2096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0355 |
1.2096 |
1.0354 |
1.2095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0354 |
1.2095 |
1.0349 |
1.2090 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0349 |
1.2090 |
1.0348 |
1.2089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0348 |
1.2089 |
1.0346 |
1.2087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0346 |
1.2087 |
1.0345 |
1.2086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0345 |
1.2086 |
1.0342 |
1.2083 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0342 |
1.2083 |
1.0340 |
1.2081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0340 |
1.2081 |
1.0335 |
1.2076 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0335 |
1.2076 |
1.0337 |
1.2078 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0337 |
1.2078 |
1.0344 |
1.2085 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0344 |
1.2085 |
1.0347 |
1.2088 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0347 |
1.2088 |
1.0346 |
1.2087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0346 |
1.2087 |
1.0347 |
1.2088 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0347 |
1.2088 |
1.0354 |
1.2095 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0354 |
1.2095 |
1.0353 |
1.2094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0353 |
1.2094 |
1.0353 |
1.2094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0353 |
1.2094 |
1.0352 |
1.2093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0352 |
1.2093 |
1.0349 |
1.2090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0349 |
1.2090 |
1.0350 |
1.2091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0350 |
1.2091 |
1.0343 |
1.2084 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0343 |
1.2084 |
1.0340 |
1.2081 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0340 |
1.2081 |
1.0333 |
1.2074 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0333 |
1.2074 |
1.0332 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0332 |
1.2073 |
1.0334 |
1.2075 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0334 |
1.2075 |
1.0337 |
1.2078 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0337 |
1.2078 |
1.0333 |
1.2074 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0333 |
1.2074 |
1.0329 |
1.2070 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0329 |
1.2070 |
1.0324 |
1.2065 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0324 |
1.2065 |
1.0323 |
1.2064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0323 |
1.2064 |
1.0317 |
1.2058 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0317 |
1.2058 |
1.0337 |
1.2068 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0337 |
1.2068 |
1.0339 |
1.2070 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0339 |
1.2070 |
1.0341 |
1.2072 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0341 |
1.2072 |
1.0339 |
1.2070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0339 |
1.2070 |
1.0335 |
1.2066 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0335 |
1.2066 |
1.0337 |
1.2068 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0337 |
1.2068 |
1.0342 |
1.2073 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0342 |
1.2073 |
1.0344 |
1.2075 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0344 |
1.2075 |
1.0343 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0343 |
1.2074 |
1.0343 |
1.2074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0343 |
1.2074 |
1.0342 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0342 |
1.2073 |
1.0342 |
1.2073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0342 |
1.2073 |
1.0342 |
1.2073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0342 |
1.2073 |
1.0340 |
1.2071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0340 |
1.2071 |
1.0339 |
1.2070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0339 |
1.2070 |
1.0338 |
1.2069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0338 |
1.2069 |
1.0335 |
1.2066 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0335 |
1.2066 |
1.0332 |
1.2063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0332 |
1.2063 |
1.0330 |
1.2061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0330 |
1.2061 |
1.0332 |
1.2063 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0332 |
1.2063 |
1.0337 |
1.2068 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0337 |
1.2068 |
1.0337 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0337 |
1.2068 |
1.0338 |
1.2069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0338 |
1.2069 |
1.0340 |
1.2071 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0340 |
1.2071 |
1.0333 |
1.2064 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0333 |
1.2064 |
1.0327 |
1.2058 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0327 |
1.2058 |
1.0322 |
1.2053 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0322 |
1.2053 |
1.0313 |
1.2044 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0313 |
1.2044 |
1.0309 |
1.2040 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0309 |
1.2040 |
1.0308 |
1.2039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0308 |
1.2039 |
1.0308 |
1.2039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0308 |
1.2039 |
1.0307 |
1.2038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0307 |
1.2038 |
1.0305 |
1.2036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0305 |
1.2036 |
1.0308 |
1.2039 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0308 |
1.2039 |
1.0305 |
1.2036 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0305 |
1.2036 |
1.0305 |
1.2036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0305 |
1.2036 |
1.0306 |
1.2037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0306 |
1.2037 |
1.0305 |
1.2036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0305 |
1.2036 |
1.0303 |
1.2034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0303 |
1.2034 |
1.0304 |
1.2035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0304 |
1.2035 |
1.0300 |
1.2031 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0300 |
1.2031 |
1.0294 |
1.2025 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0294 |
1.2025 |
1.0295 |
1.2026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0295 |
1.2026 |
1.0292 |
1.2023 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0292 |
1.2023 |
1.0291 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0291 |
1.2022 |
1.0298 |
1.2029 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0298 |
1.2029 |
1.0302 |
1.2033 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0302 |
1.2033 |
1.0299 |
1.2030 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0299 |
1.2030 |
1.0301 |
1.2032 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0301 |
1.2032 |
1.0303 |
1.2034 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0303 |
1.2034 |
1.0298 |
1.2029 |
0.0005 |
0.05% |
