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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(天弘中债3-5年政策性金融债)基金净值查询(009625)

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今天最新净值 1.0388 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2271
成立日期：2020-06-03
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.5744亿
最近资产：61.99亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘洋

近一周天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A|天弘中债3-5年政策性金融债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009625	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A	1.0390	1.2273	1.0388	1.2271	0.0002	0.02%
2026-09-15	009625	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A	1.0388	1.2271	1.0386	1.2269	0.0002	0.02%
2026-09-14	009625	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A	1.0386	1.2269	1.0384	1.2267	0.0002	0.02%
2026-09-11	009625	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A	1.0384	1.2267	1.0384	1.2267	0.0000	0.00%
2026-09-10	009625	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A	1.0384	1.2267	1.0384	1.2267	0.0000	0.00%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%