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今天最新净值 1.0046 -0.0080 -0.79%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0466
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.82亿元
基金公司：长城基金
基金经理：雷俊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-27	2026-07-27	2026-07-28	每份派现金0.0030元
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	每份派现金0.0030元
2026-05-21	2026-05-21	2026-05-22	每份派现金0.0030元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	每份派现金0.0030元
2026-03-19	2026-03-19	2026-03-20	每份派现金0.0030元
2026-02-04	2026-02-04	2026-02-05	每份派现金0.0030元
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	每份派现金0.0030元
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-27	每份派现金0.0030元
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-27	每份派现金0.0030元
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	每份派现金0.0030元
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-25	每份派现金0.0030元
2025-07-25	2025-07-25	2025-07-28	每份派现金0.0030元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	每份派现金0.0030元
2025-05-26	2025-05-26	2025-05-27	每份派现金0.0030元

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%