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长城中证红利低波100ETF联接C - 基金主页(代码:022098)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9992 -0.0054 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0738 0.0016 0.1507% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0412
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.82亿元
基金公司：长城基金
基金经理：雷俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.12%	-1.66%	-0.63%	0.54%	-2.06%	-	-	10.27%
同类排名	2975/4773	2476/5465	913/5421	895/5231	3018/4394			-

长城中证红利低波100ETF联接C(022098)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9992	-0.54%
2026-09-15	1.0046	-0.79%
2026-09-14	1.0126	0.69%
2026-09-11	1.0057	-0.98%
2026-09-10	1.0157	-0.04%
2026-09-09	1.0161	-0.24%

长城中证红利低波100ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-27	2026-07-27	2026-07-28	分红	每份派现金0.0030元
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	分红	每份派现金0.0030元
2026-05-21	2026-05-21	2026-05-22	分红	每份派现金0.0030元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	分红	每份派现金0.0030元
2026-03-19	2026-03-19	2026-03-20	分红	每份派现金0.0030元

长城中证红利低波100ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000937	冀中能源	5.5300	0.21%	1.21%
600177	雅戈尔	3.8200	0.19%	1.57%
601006	大秦铁路	5.4700	0.19%	0.57%
600750	华润江中	1.0600	0.18%	-0.58%
000895	双汇发展	0.4700	0.09%	1.40%
000651	格力电器	0.3400	0.08%	1.79%
002032	苏泊尔	0.2900	0.08%	2.37%
601919	中远海控	0.7900	0.08%	0.78%
600502	安徽建工	1.6700	0.06%	2.23%
600941	中国移动	0.1000	0.06%	0.65%

长城中证红利低波100ETF联接C(022098)基金档案

基金代码	022098	基金简称	长城中证红利低波100指数C	基金全称
发行日期	2024-11-11~2024-11-22	成立日期	2024-11-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	雷俊	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	0.82亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%