| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 每份派现金0.0560元 |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-27 | 每份派现金0.0316元 |
| 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-23 | 每份派现金0.0360元 |
| 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 每份派现金0.0647元 |
| 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 每份派现金0.0206元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 3.5322 | 3.09% |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 3.5144 | 3.09% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起A | 1.3981 | 1.98% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起C | 1.3785 | 1.98% |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 1.2103 | 1.88% |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 1.2042 | 1.88% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 1.4048 | 1.82% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 1.3864 | 1.81% |