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今天最新净值 1.0315 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0602
成立日期：2024-05-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：36.9716亿
最近资产：37.26亿
基金公司：东方基金
基金经理：车日楠冯焕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-13	2026-07-13	2026-07-14	每份派现金0.0030元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	每份派现金0.0030元
2025-08-11	2025-08-11	2025-08-12	每份派现金0.0050元
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	每份派现金0.0080元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	每份派现金0.0010元
2024-11-06	2024-11-06	2024-11-07	每份派现金0.0090元

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%