东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C基金净值查询(021304)
今天最新净值
1.0315
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0602
- 成立日期：2024-05-30
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：36.9716亿
- 最近资产：37.26亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：车日楠 冯焕
近一月东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C基金净值查询
近一月,东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021304)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0318 |
1.0605 |
1.0315 |
1.0602 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0315 |
1.0602 |
1.0315 |
1.0602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0315 |
1.0602 |
1.0316 |
1.0603 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0316 |
1.0603 |
1.0315 |
1.0602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0315 |
1.0602 |
1.0316 |
1.0603 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0316 |
1.0603 |
1.0316 |
1.0603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0316 |
1.0603 |
1.0314 |
1.0601 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0314 |
1.0601 |
1.0314 |
1.0601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0314 |
1.0601 |
1.0307 |
1.0594 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0307 |
1.0594 |
1.0308 |
1.0595 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0308 |
1.0595 |
1.0301 |
1.0588 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0301 |
1.0588 |
1.0298 |
1.0585 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0298 |
1.0585 |
1.0301 |
1.0588 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0301 |
1.0588 |
1.0304 |
1.0591 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0304 |
1.0591 |
1.0304 |
1.0591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0304 |
1.0591 |
1.0305 |
1.0592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0305 |
1.0592 |
1.0303 |
1.0590 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0303 |
1.0590 |
1.0302 |
1.0589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0302 |
1.0589 |
1.0296 |
1.0583 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0296 |
1.0583 |
1.0303 |
1.0590 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0303 |
1.0590 |
1.0303 |
1.0590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
1.0303 |
1.0590 |
1.0301 |
1.0588 |
0.0002 |
0.02% |
