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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C基金净值查询(021304)

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今天最新净值 1.0315 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0602
成立日期：2024-05-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：36.9716亿
最近资产：37.26亿
基金公司：东方基金
基金经理：车日楠冯焕

近一周东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021304)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0318	1.0605	1.0315	1.0602	0.0003	0.03%
2026-09-14	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0315	1.0602	1.0315	1.0602	0.0000	0.00%
2026-09-11	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0315	1.0602	1.0316	1.0603	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0316	1.0603	1.0315	1.0602	0.0001	0.01%
2026-09-09	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0315	1.0602	1.0316	1.0603	-0.0001	-0.01%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%
东方量化成长灵活配置混合A	1.7231	2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.7453	2.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%