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景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A - 基金主页(代码:025200)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0450 -0.0127 -1.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0619
成立日期：2025-08-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：龚丽丽张晓南

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.76%	-1.80%	1.50%	1.53%	6.95%	-	-	11.15%
同类排名	1066/4773	2863/5465	288/5421	709/5231	1532/4394			-

景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A(025200)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0502	0.50%
2026-09-15	1.0450	-1.22%
2026-09-14	1.0577	-0.03%
2026-09-11	1.0580	-0.80%
2026-09-10	1.0665	-0.28%
2026-09-09	1.0695	0.02%

景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-24	2026-08-24	2026-08-25	分红	每份派现金0.0025元
2026-07-24	2026-07-24	2026-07-27	分红	每份派现金0.0039元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	分红	每份派现金0.0026元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	分红	每份派现金0.0030元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0023元

景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A(025200)基金档案

基金代码	025200	基金简称	景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-08-19~2025-08-19	成立日期	2025-08-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	龚丽丽张晓南	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	0.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%