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景顺长城中证港股通创新药ETF联接C - 基金主页(代码:023598)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4483 -0.0066 -0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4483
成立日期：2025-03-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.18亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：张晓南金璜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.97%	2.08%	1.40%	29.97%	-12.80%	-	-	31.95%
同类排名	961/4773	395/5467	222/5421	28/5238	3522/4400			-

景顺长城中证港股通创新药ETF联接C(023598)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4696	1.47%
2026-09-16	1.4483	-0.45%
2026-09-15	1.4549	-1.25%
2026-09-14	1.4731	3.78%
2026-09-11	1.4194	-1.40%
2026-09-10	1.4396	-2.74%

景顺长城中证港股通创新药ETF联接C(023598)基金档案

基金代码	023598	基金简称	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-03-10~2025-03-12	成立日期	2025-03-14	基金类型	指数型-股票
基金经理	张晓南金璜	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	12.18亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城先进智造混合A	1.3966	2.43%
景顺长城先进智造混合C	1.3683	2.43%
景顺品质长青混合A	1.7759	2.06%
景顺睿成混合A	2.3667	1.47%
景顺睿成混合C	2.3044	1.47%
景顺长城中小盘混合A	2.0900	1.31%
景顺长城中证A500ETF联接A	1.1838	1.19%
景顺长城成长之星股票A	4.2120	1.18%
景顺长城中证A500ETF联接C	1.1794	1.18%
景顺长城景颐丰利债券C类	1.5949	0.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%