景顺长城中证港股通创新药ETF联接C基金净值查询(023598)

今天最新净值 1.4731 0.0537 3.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4731
成立日期：2025-03-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.18亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：张晓南金璜

近一季景顺长城中证港股通创新药ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城中证港股通创新药ETF联接C(023598)基金累计收益率24.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4549	1.4549	1.4731	1.4731	-0.0182	-1.25%
2026-09-14	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4731	1.4731	1.4194	1.4194	0.0537	3.78%
2026-09-11	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4194	1.4194	1.4396	1.4396	-0.0202	-1.40%
2026-09-10	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4396	1.4396	1.4791	1.4791	-0.0395	-2.74%
2026-09-09	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4791	1.4791	1.5045	1.5045	-0.0254	-1.72%
2026-09-08	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5045	1.5045	1.4884	1.4884	0.0161	1.08%
2026-09-07	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4884	1.4884	1.5087	1.5087	-0.0203	-1.36%
2026-09-04	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5087	1.5087	1.5128	1.5128	-0.0041	-0.27%
2026-09-03	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5128	1.5128	1.4843	1.4843	0.0285	1.92%
2026-09-02	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4843	1.4843	1.4749	1.4749	0.0094	0.64%

2026-09-01	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4749	1.4749	1.4820	1.4820	-0.0071	-0.48%
2026-08-31	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4820	1.4820	1.5334	1.5334	-0.0514	-3.47%
2026-08-28	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5334	1.5334	1.5506	1.5506	-0.0172	-1.11%
2026-08-27	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5506	1.5506	1.5369	1.5369	0.0137	0.89%
2026-08-26	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5369	1.5369	1.5238	1.5238	0.0131	0.86%
2026-08-25	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5238	1.5238	1.4808	1.4808	0.0430	2.90%
2026-08-24	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4808	1.4808	1.5214	1.5214	-0.0406	-2.67%
2026-08-21	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5214	1.5214	1.5210	1.5210	0.0004	0.03%
2026-08-20	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5210	1.5210	1.4603	1.4603	0.0607	4.16%
2026-08-19	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4603	1.4603	1.4719	1.4719	-0.0116	-0.79%
2026-08-18	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4719	1.4719	1.4493	1.4493	0.0226	1.56%
2026-08-17	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4493	1.4493	1.4385	1.4385	0.0108	0.75%
2026-08-14	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4385	1.4385	1.4714	1.4714	-0.0329	-2.29%
2026-08-13	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4714	1.4714	1.4613	1.4613	0.0101	0.69%
2026-08-12	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4613	1.4613	1.4709	1.4709	-0.0096	-0.65%

2026-08-11	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4709	1.4709	1.4637	1.4637	0.0072	0.49%
2026-08-10	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4637	1.4637	1.4438	1.4438	0.0199	1.38%
2026-08-07	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4438	1.4438	1.3641	1.3641	0.0797	5.84%
2026-08-06	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.3641	1.3641	1.3575	1.3575	0.0066	0.49%
2026-08-05	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.3575	1.3575	1.3423	1.3423	0.0152	1.13%
2026-08-04	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.3423	1.3423	1.3091	1.3091	0.0332	2.54%
2026-08-03	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.3091	1.3091	1.3228	1.3228	-0.0137	-1.04%
2026-07-31	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.3228	1.3228	1.3179	1.3179	0.0049	0.37%
2026-07-30	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.3179	1.3179	1.3486	1.3486	-0.0307	-2.28%
2026-07-29	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.3486	1.3486	1.3385	1.3385	0.0101	0.75%
2026-07-28	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.3385	1.3385	1.3437	1.3437	-0.0052	-0.39%
2026-07-27	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.3437	1.3437	1.3492	1.3492	-0.0055	-0.41%
2026-07-24	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.3492	1.3492	1.3590	1.3590	-0.0098	-0.72%
2026-07-23	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.3590	1.3590	1.3576	1.3576	0.0014	0.10%
2026-07-22	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.3576	1.3576	1.3461	1.3461	0.0115	0.85%
2026-07-21	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.3461	1.3461	1.3438	1.3438	0.0023	0.17%
2026-07-20	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.3438	1.3438	1.2961	1.2961	0.0477	3.68%
2026-07-17	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.2961	1.2961	1.3787	1.3787	-0.0826	-5.99%
2026-07-16	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.3787	1.3787	1.3867	1.3867	-0.0080	-0.58%
2026-07-15	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.3867	1.3867	1.3337	1.3337	0.0530	3.97%
2026-07-14	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.3337	1.3337	1.3254	1.3254	0.0083	0.63%
2026-07-13	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.3254	1.3254	1.3323	1.3323	-0.0069	-0.52%
2026-07-10	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.3323	1.3323	1.2941	1.2941	0.0382	2.95%
2026-07-09	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.2941	1.2941	1.2925	1.2925	0.0016	0.12%
2026-07-08	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.2925	1.2925	1.3094	1.3094	-0.0169	-1.29%
2026-07-07	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.3094	1.3094	1.3560	1.3560	-0.0466	-3.56%
2026-07-06	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.3560	1.3560	1.3270	1.3270	0.0290	2.19%
2026-07-03	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.3270	1.3270	1.2706	1.2706	0.0564	4.44%
2026-07-02	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.2706	1.2706	1.2156	1.2156	0.0550	4.52%
2026-07-01	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.2156	1.2156	1.2166	1.2166	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.2166	1.2166	1.2386	1.2386	-0.0220	-1.81%
2026-06-29	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.2386	1.2386	1.1628	1.1628	0.0758	6.52%
2026-06-26	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.1628	1.1628	1.1734	1.1734	-0.0106	-0.90%
2026-06-25	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.1734	1.1734	1.1774	1.1774	-0.0040	-0.34%
2026-06-24	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.1774	1.1774	1.1483	1.1483	0.0291	2.53%
2026-06-23	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.1483	1.1483	1.1406	1.1406	0.0077	0.68%
2026-06-22	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.1406	1.1406	1.1558	1.1558	-0.0152	-1.33%
2026-06-18	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.1558	1.1558	1.1307	1.1307	0.0251	2.22%
2026-06-17	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.1307	1.1307	1.1469	1.1469	-0.0162	-1.43%
2026-06-16	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.1469	1.1469	1.1701	1.1701	-0.0232	-2.02%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺品质长青混合A	1.7581	3.08%
景顺长城先进智造混合A	1.3638	2.97%
景顺长城先进智造混合C	1.3361	2.97%
景顺长城中小盘混合A	2.0840	1.12%
景顺睿成混合A	2.3510	1.02%
景顺睿成混合C	2.2891	1.02%
景顺长城中证A500ETF联接A	1.1742	0.91%
景顺长城中证A500ETF联接C	1.1699	0.91%
景顺长城景颐丰利债券A类	1.6287	0.73%
景顺长城景颐丰利债券C类	1.5862	0.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%