景顺长城景颐丰利债券A(景顺景颐丰利A)基金净值查询(003504)
今天最新净值
1.6186
-0.0083 -0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5122
0.0088 0.5873%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6724
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2191亿
- 最近资产：100.75亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：李怡文 徐栋 江山
近一月景顺长城景颐丰利债券A|景顺景颐丰利A基金净值查询
近一月,景顺长城景颐丰利债券A(003504)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003504 |
景顺长城景颐丰利债券A |
1.6169 |
1.6707 |
1.6186 |
1.6724 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
003504 |
景顺长城景颐丰利债券A |
1.6186 |
1.6724 |
1.6269 |
1.6807 |
-0.0083 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
003504 |
景顺长城景颐丰利债券A |
1.6269 |
1.6807 |
1.6254 |
1.6792 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
003504 |
景顺长城景颐丰利债券A |
1.6254 |
1.6792 |
1.6305 |
1.6843 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
003504 |
景顺长城景颐丰利债券A |
1.6305 |
1.6843 |
1.6306 |
1.6844 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
003504 |
景顺长城景颐丰利债券A |
1.6306 |
1.6844 |
1.6324 |
1.6862 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
003504 |
景顺长城景颐丰利债券A |
1.6324 |
1.6862 |
1.6090 |
1.6628 |
0.0234 |
1.45% |
| 2026-09-04 |
003504 |
景顺长城景颐丰利债券A |
1.6090 |
1.6628 |
1.6140 |
1.6678 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
003504 |
景顺长城景颐丰利债券A |
1.6140 |
1.6678 |
1.6122 |
1.6660 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
003504 |
景顺长城景颐丰利债券A |
1.6122 |
1.6660 |
1.6220 |
1.6758 |
-0.0098 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
003504 |
景顺长城景颐丰利债券A |
1.6220 |
1.6758 |
1.6268 |
1.6806 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
003504 |
景顺长城景颐丰利债券A |
1.6268 |
1.6806 |
1.6238 |
1.6776 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
003504 |
景顺长城景颐丰利债券A |
1.6238 |
1.6776 |
1.6307 |
1.6845 |
-0.0069 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
003504 |
景顺长城景颐丰利债券A |
1.6307 |
1.6845 |
1.6204 |
1.6742 |
0.0103 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
003504 |
景顺长城景颐丰利债券A |
1.6204 |
1.6742 |
1.6191 |
1.6729 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
003504 |
景顺长城景颐丰利债券A |
1.6191 |
1.6729 |
1.6228 |
1.6766 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
003504 |
景顺长城景颐丰利债券A |
1.6228 |
1.6766 |
1.6391 |
1.6929 |
-0.0163 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
003504 |
景顺长城景颐丰利债券A |
1.6391 |
1.6929 |
1.6308 |
1.6846 |
0.0083 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
003504 |
景顺长城景颐丰利债券A |
1.6308 |
1.6846 |
1.6283 |
1.6821 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
003504 |
景顺长城景颐丰利债券A |
1.6283 |
1.6821 |
1.6575 |
1.7113 |
-0.0292 |
-1.76% |
| 2026-08-18 |
003504 |
景顺长城景颐丰利债券A |
1.6575 |
1.7113 |
1.6613 |
1.7151 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
003504 |
景顺长城景颐丰利债券A |
1.6613 |
1.7151 |
1.6453 |
1.6991 |
0.0160 |
0.97% |
