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景顺长城景颐丰利债券A(景顺景颐丰利A) - 基金主页(代码:003504)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6169 -0.0017 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5122 0.0088 0.5873% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6707
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2191亿
最近资产：100.75亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文徐栋江山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.36%	-0.84%	-1.73%	-3.78%	11.20%	53.71%	48.04%	59.27%
同类排名	58/1519	1490/1760	1555/1766	1526/1709	38/1388	33/1151	8/963	-

景顺长城景颐丰利债券A(003504)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6287	0.73%
2026-09-15	1.6169	-0.11%
2026-09-14	1.6186	-0.51%
2026-09-11	1.6269	0.09%
2026-09-10	1.6254	-0.31%
2026-09-09	1.6305	-0.01%

景顺长城景颐丰利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-21	分红	每份派现金0.0538元

景顺长城景颐丰利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.29%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	3.02%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	1.59%	5.89%
688498	源杰科技	0.0000	1.40%	3.60%
688347	华虹宏力	0.0000	1.29%	4.17%
600183	生益科技	0.0000	1.19%	1.84%
601138	工业富联	0.0000	1.18%	2.61%
002384	东山精密	0.0000	1.02%	2.18%
688981	中芯国际	0.0000	0.88%	1.23%
300274	阳光电源	0.0000	0.61%	-2.29%

景顺长城景颐丰利债券A(003504)基金档案

基金代码	003504	基金简称	景顺长城景颐丰利债券A	基金全称
发行日期	2016-10-31~2016-11-25	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李怡文徐栋江山	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	100.75亿元	最近份额	0.2191亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%