景顺长城景颐丰利债券C(景顺景颐丰利C)基金净值查询(003505)
今天最新净值
1.5764
-0.0082 -0.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4757
0.0086 0.5873%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6301
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2233亿
- 最近资产：27.62亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：李怡文 徐栋 江山
近一月景顺长城景颐丰利债券C|景顺景颐丰利C基金净值查询
近一月,景顺长城景颐丰利债券C(003505)基金累计收益率-1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003505 |
景顺长城景颐丰利债券C |
1.5747 |
1.6284 |
1.5764 |
1.6301 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
003505 |
景顺长城景颐丰利债券C |
1.5764 |
1.6301 |
1.5846 |
1.6383 |
-0.0082 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
003505 |
景顺长城景颐丰利债券C |
1.5846 |
1.6383 |
1.5831 |
1.6368 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
003505 |
景顺长城景颐丰利债券C |
1.5831 |
1.6368 |
1.5881 |
1.6418 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
003505 |
景顺长城景颐丰利债券C |
1.5881 |
1.6418 |
1.5881 |
1.6418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
003505 |
景顺长城景颐丰利债券C |
1.5881 |
1.6418 |
1.5899 |
1.6436 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
003505 |
景顺长城景颐丰利债券C |
1.5899 |
1.6436 |
1.5672 |
1.6209 |
0.0227 |
1.45% |
| 2026-09-04 |
003505 |
景顺长城景颐丰利债券C |
1.5672 |
1.6209 |
1.5721 |
1.6258 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
003505 |
景顺长城景颐丰利债券C |
1.5721 |
1.6258 |
1.5704 |
1.6241 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
003505 |
景顺长城景颐丰利债券C |
1.5704 |
1.6241 |
1.5799 |
1.6336 |
-0.0095 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
003505 |
景顺长城景颐丰利债券C |
1.5799 |
1.6336 |
1.5847 |
1.6384 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
003505 |
景顺长城景颐丰利债券C |
1.5847 |
1.6384 |
1.5818 |
1.6355 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
003505 |
景顺长城景颐丰利债券C |
1.5818 |
1.6355 |
1.5885 |
1.6422 |
-0.0067 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
003505 |
景顺长城景颐丰利债券C |
1.5885 |
1.6422 |
1.5785 |
1.6322 |
0.0100 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
003505 |
景顺长城景颐丰利债券C |
1.5785 |
1.6322 |
1.5772 |
1.6309 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
003505 |
景顺长城景颐丰利债券C |
1.5772 |
1.6309 |
1.5809 |
1.6346 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
003505 |
景顺长城景颐丰利债券C |
1.5809 |
1.6346 |
1.5968 |
1.6505 |
-0.0159 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
003505 |
景顺长城景颐丰利债券C |
1.5968 |
1.6505 |
1.5887 |
1.6424 |
0.0081 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
003505 |
景顺长城景颐丰利债券C |
1.5887 |
1.6424 |
1.5863 |
1.6400 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
003505 |
景顺长城景颐丰利债券C |
1.5863 |
1.6400 |
1.6147 |
1.6684 |
-0.0284 |
-1.76% |
| 2026-08-18 |
003505 |
景顺长城景颐丰利债券C |
1.6147 |
1.6684 |
1.6185 |
1.6722 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
003505 |
景顺长城景颐丰利债券C |
1.6185 |
1.6722 |
1.6029 |
1.6566 |
0.0156 |
0.97% |
