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景顺长城景颐丰利债券C(景顺景颐丰利C) - 基金主页(代码:003505)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5862 0.0115 0.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4757 0.0086 0.5873% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6399
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2233亿
最近资产：27.62亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文徐栋江山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.84%	-0.12%	-1.04%	-3.67%	10.93%	53.61%	47.36%	55.43%
同类排名	60/1519	589/1762	1466/1768	1548/1726	49/1391	43/1151	11/963	-

景顺长城景颐丰利债券C(003505)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5845	-0.11%
2026-09-16	1.5862	0.73%
2026-09-15	1.5747	-0.11%
2026-09-14	1.5764	-0.52%
2026-09-11	1.5846	0.09%
2026-09-10	1.5831	-0.31%

景顺长城景颐丰利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-21	分红	每份派现金0.0537元

景顺长城景颐丰利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.29%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	3.02%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	1.59%	5.89%
688498	源杰科技	0.0000	1.40%	3.60%
688347	华虹宏力	0.0000	1.29%	4.17%
600183	生益科技	0.0000	1.19%	1.84%
601138	工业富联	0.0000	1.18%	2.61%
002384	东山精密	0.0000	1.02%	2.18%
688981	中芯国际	0.0000	0.88%	1.23%
300274	阳光电源	0.0000	0.61%	-2.29%

景顺长城景颐丰利债券C(003505)基金档案

基金代码	003505	基金简称	景顺长城景颐丰利债券C	基金全称
发行日期	2016-10-31~2016-11-25	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李怡文徐栋江山	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	27.62亿元	最近份额	0.2233亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%