景顺长城中证港股通创新药ETF联接C基金净值查询(023598)
今天最新净值
1.4731
0.0537 3.78%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4731
- 成立日期：2025-03-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：12.18亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：张晓南 金璜
近一月景顺长城中证港股通创新药ETF联接C基金净值查询
近一月,景顺长城中证港股通创新药ETF联接C(023598)基金累计收益率1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023598 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C |
1.4549 |
1.4549 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0182 |
-1.25% |
| 2026-09-14 |
023598 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C |
1.4731 |
1.4731 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0537 |
3.78% |
| 2026-09-11 |
023598 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4396 |
1.4396 |
-0.0202 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
023598 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C |
1.4396 |
1.4396 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0395 |
-2.74% |
| 2026-09-09 |
023598 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C |
1.4791 |
1.4791 |
1.5045 |
1.5045 |
-0.0254 |
-1.72% |
| 2026-09-08 |
023598 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C |
1.5045 |
1.5045 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0161 |
1.08% |
| 2026-09-07 |
023598 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C |
1.4884 |
1.4884 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0203 |
-1.36% |
| 2026-09-04 |
023598 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C |
1.5087 |
1.5087 |
1.5128 |
1.5128 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
023598 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C |
1.5128 |
1.5128 |
1.4843 |
1.4843 |
0.0285 |
1.92% |
| 2026-09-02 |
023598 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C |
1.4843 |
1.4843 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0094 |
0.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
023598 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C |
1.4749 |
1.4749 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
023598 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C |
1.4820 |
1.4820 |
1.5334 |
1.5334 |
-0.0514 |
-3.47% |
| 2026-08-28 |
023598 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C |
1.5334 |
1.5334 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0172 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
023598 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C |
1.5506 |
1.5506 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0137 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
023598 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C |
1.5369 |
1.5369 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0131 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
023598 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C |
1.5238 |
1.5238 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0430 |
2.90% |
| 2026-08-24 |
023598 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C |
1.4808 |
1.4808 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0406 |
-2.67% |
| 2026-08-21 |
023598 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C |
1.5214 |
1.5214 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
023598 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C |
1.5210 |
1.5210 |
1.4603 |
1.4603 |
0.0607 |
4.16% |
| 2026-08-19 |
023598 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C |
1.4603 |
1.4603 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0116 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
023598 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C |
1.4719 |
1.4719 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0226 |
1.56% |
| 2026-08-17 |
023598 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C |
1.4493 |
1.4493 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0108 |
0.75% |
