景顺长城北交所精选两年定开混合C基金净值查询(016308)
今天最新净值
1.5687
0.0053 0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7937
- 成立日期：2022-08-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1760亿
- 最近资产：1.31亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：张靖 农冰立
近一月景顺长城北交所精选两年定开混合C基金净值查询
近一月,景顺长城北交所精选两年定开混合C(016308)基金累计收益率-3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016308 |
景顺长城北交所精选两年定开混合C |
1.5850 |
1.8100 |
1.5687 |
1.7937 |
0.0163 |
1.04% |
| 2026-09-14 |
016308 |
景顺长城北交所精选两年定开混合C |
1.5687 |
1.7937 |
1.5634 |
1.7884 |
0.0053 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
016308 |
景顺长城北交所精选两年定开混合C |
1.5634 |
1.7884 |
1.5762 |
1.8012 |
-0.0128 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
016308 |
景顺长城北交所精选两年定开混合C |
1.5762 |
1.8012 |
1.6053 |
1.8303 |
-0.0291 |
-1.85% |
| 2026-09-09 |
016308 |
景顺长城北交所精选两年定开混合C |
1.6053 |
1.8303 |
1.6160 |
1.8410 |
-0.0107 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
016308 |
景顺长城北交所精选两年定开混合C |
1.6160 |
1.8410 |
1.6223 |
1.8473 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
016308 |
景顺长城北交所精选两年定开混合C |
1.6223 |
1.8473 |
1.6016 |
1.8266 |
0.0207 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
016308 |
景顺长城北交所精选两年定开混合C |
1.6016 |
1.8266 |
1.6141 |
1.8391 |
-0.0125 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
016308 |
景顺长城北交所精选两年定开混合C |
1.6141 |
1.8391 |
1.6235 |
1.8485 |
-0.0094 |
-0.58% |
| 2026-09-02 |
016308 |
景顺长城北交所精选两年定开混合C |
1.6235 |
1.8485 |
1.6021 |
1.8271 |
0.0214 |
1.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
016308 |
景顺长城北交所精选两年定开混合C |
1.6021 |
1.8271 |
1.5999 |
1.8249 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
016308 |
景顺长城北交所精选两年定开混合C |
1.5999 |
1.8249 |
1.5994 |
1.8244 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
016308 |
景顺长城北交所精选两年定开混合C |
1.5994 |
1.8244 |
1.6137 |
1.8387 |
-0.0143 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
016308 |
景顺长城北交所精选两年定开混合C |
1.6137 |
1.8387 |
1.5883 |
1.8133 |
0.0254 |
1.60% |
| 2026-08-26 |
016308 |
景顺长城北交所精选两年定开混合C |
1.5883 |
1.8133 |
1.5747 |
1.7997 |
0.0136 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
016308 |
景顺长城北交所精选两年定开混合C |
1.5747 |
1.7997 |
1.5752 |
1.8002 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
016308 |
景顺长城北交所精选两年定开混合C |
1.5752 |
1.8002 |
1.6085 |
1.8335 |
-0.0333 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
016308 |
景顺长城北交所精选两年定开混合C |
1.6085 |
1.8335 |
1.6110 |
1.8360 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
016308 |
景顺长城北交所精选两年定开混合C |
1.6110 |
1.8360 |
1.6004 |
1.8254 |
0.0106 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
016308 |
景顺长城北交所精选两年定开混合C |
1.6004 |
1.8254 |
1.6962 |
1.9212 |
-0.0958 |
-5.65% |
| 2026-08-18 |
016308 |
景顺长城北交所精选两年定开混合C |
1.6962 |
1.9212 |
1.6773 |
1.9023 |
0.0189 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
016308 |
景顺长城北交所精选两年定开混合C |
1.6773 |
1.9023 |
1.6349 |
1.8599 |
0.0424 |
2.59% |
