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景顺长城北交所精选两年定开混合C - 基金主页(代码:016308)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5687 0.0053 0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7937
成立日期：2022-08-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1760亿
最近资产：1.31亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：张靖农冰立

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.52%	-1.92%	-3.05%	-16.86%	-25.59%	117.74%	92.21%	120.13%
同类排名	4396/4982	1785/5419	1789/5423	4233/5358	4468/4733	657/4208	438/3661	-

景顺长城北交所精选两年定开混合C(016308)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5850	1.04%
2026-09-14	1.5687	0.34%
2026-09-11	1.5634	-0.81%
2026-09-10	1.5762	-1.85%
2026-09-09	1.6053	-0.66%
2026-09-08	1.6160	-0.39%

景顺长城北交所精选两年定开混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-29	2024-11-29	2024-12-02	分红	每份派现金0.2250元

景顺长城北交所精选两年定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002436	兴森科技	31.9200	6.68%	2.20%

景顺长城北交所精选两年定开混合C(016308)基金档案

基金代码	016308	基金简称	景顺长城北交所精选两年定开混合C	基金全称
发行日期	2022-07-25~2022-08-19	成立日期	2022-08-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张靖农冰立	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	1.31亿	最近份额	1.1760亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺品质长青混合A	1.7581	3.08%
景顺长城先进智造混合A	1.3638	2.97%
景顺长城先进智造混合C	1.3361	2.97%
景顺长城中小盘混合A	2.0840	1.12%
景顺睿成混合A	2.3510	1.02%
景顺睿成混合C	2.2891	1.02%
景顺长城中证A500ETF联接A	1.1742	0.91%
景顺长城中证A500ETF联接C	1.1699	0.91%
景顺长城景颐丰利债券A类	1.6287	0.73%
景顺长城景颐丰利债券C类	1.5862	0.73%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%