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南方骏元中短期利率债债券A(008761)基金分红送配

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今天最新净值 1.0499 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2009
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：27.7778亿
最近资产：13.65亿元
基金公司：南方基金
基金经理：王润栋

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-22	2026-04-22	2026-04-23	每份派现金0.0150元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	每份派现金0.0030元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	每份派现金0.0100元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	每份派现金0.0150元
2022-08-29	2022-08-29	2022-08-30	每份派现金0.0100元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	每份派现金0.0250元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	每份派现金0.0450元
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	每份派现金0.0080元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%