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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C - 基金主页(代码:021962)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0288 -0.0010 -0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0939
成立日期：2024-09-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.98亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：汪洋龚丽丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.11%	-2.93%	3.26%	0.12%	0.08%	-	-	20.99%
同类排名	2394/4773	4407/5465	151/5421	982/5231	2756/4394			-

景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C(021962)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0218	-0.68%
2026-09-16	1.0288	-0.10%
2026-09-15	1.0298	-0.68%
2026-09-14	1.0369	-0.31%
2026-09-11	1.0401	-1.07%
2026-09-10	1.0513	-0.81%

景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-24	2026-08-24	2026-08-25	分红	每份派现金0.0027元
2026-07-24	2026-07-24	2026-07-27	分红	每份派现金0.0027元
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	分红	每份派现金0.0012元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	分红	每份派现金0.0055元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	分红	每份派现金0.0064元

景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C(021962)基金档案

基金代码	021962	基金简称	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C	基金全称
发行日期	2024-09-02~2024-09-25	成立日期	2024-09-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	汪洋龚丽丽	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	2.98亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.45%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.44%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%