景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C基金净值查询(021962)
今天最新净值
1.0298
-0.0071 -0.68%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0949
- 成立日期：2024-09-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.98亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：汪洋 龚丽丽
近一月景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C基金净值查询
近一月,景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C(021962)基金累计收益率3.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.0288 |
1.0939 |
1.0298 |
1.0949 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-15 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.0298 |
1.0949 |
1.0369 |
1.1020 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.0369 |
1.1020 |
1.0401 |
1.1052 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.0401 |
1.1052 |
1.0513 |
1.1164 |
-0.0112 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.0513 |
1.1164 |
1.0599 |
1.1250 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.0599 |
1.1250 |
1.0519 |
1.1170 |
0.0080 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.0519 |
1.1170 |
1.0318 |
1.0969 |
0.0201 |
1.95% |
| 2026-09-07 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.0318 |
1.0969 |
1.0383 |
1.1034 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.0383 |
1.1034 |
1.0334 |
1.0985 |
0.0049 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.0334 |
1.0985 |
1.0367 |
1.1018 |
-0.0033 |
-0.32% |
|
|
| 2026-09-02 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.0367 |
1.1018 |
1.0435 |
1.1086 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.0435 |
1.1086 |
1.0467 |
1.1118 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.0467 |
1.1118 |
1.0488 |
1.1139 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.0488 |
1.1139 |
1.0469 |
1.1120 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.0469 |
1.1120 |
1.0421 |
1.1072 |
0.0048 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.0421 |
1.1072 |
1.0424 |
1.1075 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.0424 |
1.1075 |
1.0436 |
1.1087 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.0436 |
1.1087 |
1.0405 |
1.1029 |
0.0058 |
0.56% |
| 2026-08-21 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.0405 |
1.1029 |
1.0238 |
1.0862 |
0.0167 |
1.63% |
| 2026-08-20 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.0238 |
1.0862 |
1.0191 |
1.0815 |
0.0047 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.0191 |
1.0815 |
1.0196 |
1.0820 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.0196 |
1.0820 |
1.0126 |
1.0750 |
0.0070 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.0126 |
1.0750 |
0.9989 |
1.0613 |
0.0137 |
1.37% |
