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华泰柏瑞红利量化选股混合A(021814)基金分红送配

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今天最新净值 1.1567 -0.0027 -0.23%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1837
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.81亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：盛豪徐帅宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-06	2026-08-06	2026-08-07	每份派现金0.0050元
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	每份派现金0.0025元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	每份派现金0.0024元
2026-04-27	2026-04-27	2026-04-28	每份派现金0.0025元
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	每份派现金0.0024元
2026-02-12	2026-02-12	2026-02-13	每份派现金0.0023元
2026-01-26	2026-01-26	2026-01-27	每份派现金0.0022元
2025-12-31	2025-12-31	2026-01-05	每份派现金0.0010元
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	每份派现金0.0022元
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-27	每份派现金0.0023元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	每份派现金0.0022元

基金动态

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%