基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时价值增长混合 中邮核心成长混合 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达科讯混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 汇添富医疗服务灵活配置混合A 融通领先成长混合(LOF)A 易方达价值成长混合 华安创新混合 易方达上证50增强A 中海优质成长混合 大成创新成长混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

南方中证银行ETF发起联接C(南方银行联接C) - 基金主页(代码:004598)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.3900 -0.0088 -0.63% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.4490 0.0000 -0.0013% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7780
  • 成立日期：2017-06-29
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.1205亿
  • 最近资产：6.47亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：孙伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.08% -1.76% 4.96% 7.00% 4.15% 38.27% 46.45% 71.67%
同类排名 1814/4773 3260/5467 41/5421 267/5238 1740/4400 1960/2954 618/2253 -
南方中证银行ETF发起联接C(004598)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.3860 -0.29%
2026-09-16 1.3900 -0.63%
2026-09-15 1.3988 -1.19%
2026-09-14 1.4154 0.77%
2026-09-11 1.4046 -0.44%
2026-09-10 1.4108 1.45%
南方中证银行ETF发起联接C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-08-27 2026-08-27 2026-08-28 分红 每份派现金0.0200元
2026-07-24 2026-07-24 2026-07-27 分红 每份派现金0.0200元
2026-06-26 2026-06-26 2026-06-29 分红 每份派现金0.0200元
2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 分红 每份派现金0.0200元
2026-03-26 2026-03-26 2026-03-27 分红 每份派现金0.0200元
南方中证银行ETF发起联接C基金动态
南方中证银行ETF发起联接C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 0.0000 0.87% 1.47%
601166 兴业银行 0.0000 0.57% 2.63%
601398 工商银行 0.0000 0.46% 0.97%
601288 农业银行 0.0000 0.35% 0.46%
601328 交通银行 0.0000 0.35% 2.25%
600919 江苏银行 0.0000 0.32% 2.88%
600000 浦发银行 0.0000 0.23% 1.83%
000001 平安银行 0.0000 0.20% 4.11%
002142 宁波银行 0.0000 0.20% 1.83%
601229 上海银行 0.0000 0.18% 2.28%
南方中证银行ETF发起联接C(004598)基金档案
基金代码 004598 基金简称 南方中证银行ETF发起联接C 基金全称
发行日期 2017-05-25~2017-06-21 成立日期 2017-06-29 基金类型 指数型-股票
基金经理 孙伟 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 6.47亿 最近份额 4.1205亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏