南方中证银行ETF发起联接C(南方银行联接C)基金净值查询(004598)
今天最新净值
1.4154
0.0108 0.77%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4490
0.0000 -0.0013%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8034
- 成立日期：2017-06-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.1205亿
- 最近资产：6.47亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙伟
近一月南方中证银行ETF发起联接C|南方银行联接C基金净值查询
近一月,南方中证银行ETF发起联接C(004598)基金累计收益率6.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004598 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3988 |
1.7868 |
1.4154 |
1.8034 |
-0.0166 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
004598 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4154 |
1.8034 |
1.4046 |
1.7926 |
0.0108 |
0.77% |
| 2026-09-11 |
004598 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4046 |
1.7926 |
1.4108 |
1.7988 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
004598 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4108 |
1.7988 |
1.3907 |
1.7787 |
0.0201 |
1.45% |
| 2026-09-09 |
004598 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3907 |
1.7787 |
1.3882 |
1.7762 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
004598 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3882 |
1.7762 |
1.3834 |
1.7714 |
0.0048 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
004598 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3834 |
1.7714 |
1.4031 |
1.7911 |
-0.0197 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
004598 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.4031 |
1.7911 |
1.3911 |
1.7791 |
0.0120 |
0.86% |
| 2026-09-03 |
004598 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3911 |
1.7791 |
1.3979 |
1.7859 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2026-09-02 |
004598 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3979 |
1.7859 |
1.3973 |
1.7853 |
0.0006 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
004598 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3973 |
1.7853 |
1.3726 |
1.7606 |
0.0247 |
1.80% |
| 2026-08-31 |
004598 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3726 |
1.7606 |
1.3513 |
1.7393 |
0.0213 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
004598 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3513 |
1.7393 |
1.3579 |
1.7459 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
004598 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3579 |
1.7459 |
1.3914 |
1.7594 |
-0.0335 |
-2.47% |
| 2026-08-26 |
004598 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3914 |
1.7594 |
1.3812 |
1.7492 |
0.0102 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
004598 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3812 |
1.7492 |
1.3896 |
1.7576 |
-0.0084 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
004598 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3896 |
1.7576 |
1.3724 |
1.7404 |
0.0172 |
1.25% |
| 2026-08-21 |
004598 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3724 |
1.7404 |
1.3761 |
1.7441 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
004598 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3761 |
1.7441 |
1.3711 |
1.7391 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
004598 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3711 |
1.7391 |
1.3480 |
1.7160 |
0.0231 |
1.71% |
| 2026-08-18 |
004598 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3480 |
1.7160 |
1.3399 |
1.7079 |
0.0081 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
004598 |
南方中证银行ETF发起联接C |
1.3399 |
1.7079 |
1.3428 |
1.7108 |
-0.0029 |
-0.22% |
