南方中证银行ETF发起联接C(南方银行联接C)基金净值查询(004598)

今天最新净值 1.4154 0.0108 0.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4490 0.0000 -0.0013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8034
成立日期：2017-06-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.1205亿
最近资产：6.47亿
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

近一季南方中证银行ETF发起联接C|南方银行联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证银行ETF发起联接C(004598)基金累计收益率5.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3988	1.7868	1.4154	1.8034	-0.0166	-1.19%
2026-09-14	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.4154	1.8034	1.4046	1.7926	0.0108	0.77%
2026-09-11	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.4046	1.7926	1.4108	1.7988	-0.0062	-0.44%
2026-09-10	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.4108	1.7988	1.3907	1.7787	0.0201	1.45%
2026-09-09	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3907	1.7787	1.3882	1.7762	0.0025	0.18%
2026-09-08	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3882	1.7762	1.3834	1.7714	0.0048	0.35%
2026-09-07	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3834	1.7714	1.4031	1.7911	-0.0197	-1.42%
2026-09-04	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.4031	1.7911	1.3911	1.7791	0.0120	0.86%
2026-09-03	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3911	1.7791	1.3979	1.7859	-0.0068	-0.49%
2026-09-02	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3979	1.7859	1.3973	1.7853	0.0006	0.04%

2026-09-01	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3973	1.7853	1.3726	1.7606	0.0247	1.80%
2026-08-31	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3726	1.7606	1.3513	1.7393	0.0213	1.58%
2026-08-28	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3513	1.7393	1.3579	1.7459	-0.0066	-0.49%
2026-08-27	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3579	1.7459	1.3914	1.7594	-0.0335	-2.47%
2026-08-26	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3914	1.7594	1.3812	1.7492	0.0102	0.74%
2026-08-25	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3812	1.7492	1.3896	1.7576	-0.0084	-0.60%
2026-08-24	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3896	1.7576	1.3724	1.7404	0.0172	1.25%
2026-08-21	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3724	1.7404	1.3761	1.7441	-0.0037	-0.27%
2026-08-20	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3761	1.7441	1.3711	1.7391	0.0050	0.36%
2026-08-19	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3711	1.7391	1.3480	1.7160	0.0231	1.71%
2026-08-18	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3480	1.7160	1.3399	1.7079	0.0081	0.60%
2026-08-17	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3399	1.7079	1.3428	1.7108	-0.0029	-0.22%
2026-08-14	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3428	1.7108	1.3502	1.7182	-0.0074	-0.55%
2026-08-13	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3502	1.7182	1.3440	1.7120	0.0062	0.46%
2026-08-12	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3440	1.7120	1.3486	1.7166	-0.0046	-0.34%

2026-08-11	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3486	1.7166	1.3495	1.7175	-0.0009	-0.07%
2026-08-10	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3495	1.7175	1.3441	1.7121	0.0054	0.40%
2026-08-07	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3441	1.7121	1.3526	1.7206	-0.0085	-0.63%
2026-08-06	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3526	1.7206	1.3482	1.7162	0.0044	0.33%
2026-08-05	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3482	1.7162	1.3624	1.7304	-0.0142	-1.05%
2026-08-04	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3624	1.7304	1.3972	1.7652	-0.0348	-2.55%
2026-08-03	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3972	1.7652	1.3904	1.7584	0.0068	0.49%
2026-07-31	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3904	1.7584	1.4071	1.7751	-0.0167	-1.20%
2026-07-30	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.4071	1.7751	1.3731	1.7411	0.0340	2.48%
2026-07-29	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3731	1.7411	1.3708	1.7388	0.0023	0.17%
2026-07-28	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3708	1.7388	1.3514	1.7194	0.0194	1.44%
2026-07-27	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3514	1.7194	1.3500	1.7180	0.0014	0.10%
2026-07-24	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3500	1.7180	1.3660	1.7140	0.0040	0.29%
2026-07-23	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3660	1.7140	1.3588	1.7068	0.0072	0.53%
2026-07-22	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3588	1.7068	1.3444	1.6924	0.0144	1.07%
2026-07-21	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3444	1.6924	1.3725	1.7205	-0.0281	-2.09%
2026-07-20	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3725	1.7205	1.3433	1.6913	0.0292	2.17%
2026-07-17	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3433	1.6913	1.3328	1.6808	0.0105	0.79%
2026-07-16	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3328	1.6808	1.3443	1.6923	-0.0115	-0.86%
2026-07-15	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3443	1.6923	1.3293	1.6773	0.0150	1.13%
2026-07-14	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3293	1.6773	1.3277	1.6757	0.0016	0.12%
2026-07-13	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3277	1.6757	1.3050	1.6530	0.0227	1.74%
2026-07-10	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3050	1.6530	1.2967	1.6447	0.0083	0.64%
2026-07-09	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.2967	1.6447	1.3078	1.6558	-0.0111	-0.85%
2026-07-08	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3078	1.6558	1.2962	1.6442	0.0116	0.89%
2026-07-07	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.2962	1.6442	1.2944	1.6424	0.0018	0.14%
2026-07-06	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.2944	1.6424	1.2715	1.6195	0.0229	1.80%
2026-07-03	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.2715	1.6195	1.2720	1.6200	-0.0005	-0.04%
2026-07-02	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.2720	1.6200	1.2576	1.6056	0.0144	1.15%
2026-07-01	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.2576	1.6056	1.2493	1.5973	0.0083	0.66%
2026-06-30	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.2493	1.5973	1.2778	1.6258	-0.0285	-2.28%
2026-06-29	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.2778	1.6258	1.2721	1.6201	0.0057	0.45%
2026-06-26	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.2721	1.6201	1.3020	1.6300	-0.0099	-0.76%
2026-06-25	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3020	1.6300	1.3129	1.6409	-0.0109	-0.83%
2026-06-24	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3129	1.6409	1.3444	1.6724	-0.0315	-2.40%
2026-06-23	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3444	1.6724	1.3311	1.6591	0.0133	1.00%
2026-06-22	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3311	1.6591	1.3215	1.6495	0.0096	0.73%
2026-06-18	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3215	1.6495	1.3548	1.6828	-0.0333	-2.52%
2026-06-17	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3548	1.6828	1.3668	1.6948	-0.0120	-0.88%
2026-06-16	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3668	1.6948	1.3833	1.7113	-0.0165	-1.19%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%