基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博时安怡6个月定开债A(博时安怡)(002625)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1783 -0.0066 -0.56%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3859
成立日期：2016-04-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.7231亿
最近资产：2.96亿
基金公司：博时基金
基金经理：余斌

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-17	每份派现金0.0080元
2026-04-27	2026-04-27	2026-04-29	每份派现金0.0100元
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-24	每份派现金0.0012元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	每份派现金0.0474元
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-22	每份派现金0.0450元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	每份派现金0.0350元
2020-12-29	2020-12-29	2020-12-31	每份派现金0.0110元
2019-12-03	2019-12-03	2019-12-05	每份派现金0.0500元

基金动态

博时安怡6个月定开债A 经济数据向好基金发行回稳仍以低风险产品为主

根据最新公告，本周即将开始募集的基金共计18只。其中，包括1只股票型基金、8只灵活配置混合型基金、4只债券型基金、1只混合型基金、两只保本型基金、1只指数型基金和1只商品型基金。其中，博时裕景纯债将在下周结束募集，有相关配置需求的投资者需及时认购。
标签：基金发行经济数据关联基金：博时睿远北信瑞丰稳定增强东方盛世灵活配置混合A 汇添富创新活力混合A 博时安怡6个月定开债A 嘉实稳泰债券博时裕景纯债债券B

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%