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博时安怡6个月定开债A(博时安怡) - 基金主页(代码:002625)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1783 -0.0066 -0.56% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3859
  • 成立日期：2016-04-15
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7231亿
  • 最近资产：2.96亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：余斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.43% 0.40% 0.40% 1.41% 5.35% 10.18% 14.77% 38.38%
同类排名 12/912 94/937 6/934 7/928 25/883 125/766 69/671 -
博时安怡6个月定开债A(002625)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.1816 0.28%
2026-09-15 1.1783 -0.56%
2026-09-11 1.1849 -0.05%
2026-09-04 1.1855 0.02%
2026-08-28 1.1853 -0.03%
2026-08-21 1.1856 0.06%
博时安怡6个月定开债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-09-15 2026-09-15 2026-09-17 分红 每份派现金0.0080元
2026-04-27 2026-04-27 2026-04-29 分红 每份派现金0.0100元
2025-04-22 2025-04-22 2025-04-24 分红 每份派现金0.0012元
2024-09-19 2024-09-19 2024-09-23 分红 每份派现金0.0474元
2022-11-18 2022-11-18 2022-11-22 分红 每份派现金0.0450元
博时安怡6个月定开债A基金动态
博时安怡6个月定开债A(002625)基金档案
基金代码 002625 基金简称 博时安怡6个月定开债A 基金全称
发行日期 2016-04-11~2016-04-13 成立日期 2016-04-15 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 余斌 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 2.96亿 最近份额 2.7231亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创指基 1.8011 3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.3269 3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.3231 3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A 1.6587 3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C 1.6495 3.28%
科创智能 0.7816 3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1843 3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1789 3.14%
博时科综 1.5731 3.10%
博时半导体主题混合A 1.6964 3.09%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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