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南方中证全指自由现金流ETF联接A - 基金主页(代码:025958)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9364 -0.0044 -0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9444
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.75亿元
基金公司：
基金经理：潘水洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.41%	-3.99%	-2.45%	-1.14%	-	-	-	13.27%
同类排名	3549/4773	4954/5465	1670/5421	1181/5231				-

南方中证全指自由现金流ETF联接A(025958)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9295	-0.74%
2026-09-16	0.9364	-0.47%
2026-09-15	0.9408	-0.86%
2026-09-14	0.9490	-0.15%
2026-09-11	0.9504	-1.57%
2026-09-10	0.9656	-0.99%

南方中证全指自由现金流ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-28	分红	每份派现金0.0010元
2026-07-24	2026-07-24	2026-07-27	分红	每份派现金0.0010元
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	分红	每份派现金0.0010元
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-27	分红	每份派现金0.0010元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0010元

南方中证全指自由现金流ETF联接A(025958)基金档案

基金代码	025958	基金简称	南方中证全指自由现金流ETF联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	潘水洋	基金托管人		基金公司
最近资产	3.75亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%