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南方中证全指自由现金流ETF联接C - 基金主页(代码:025959)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9349 -0.0044 -0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9429
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.27亿元
基金公司：
基金经理：潘水洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.55%	-3.98%	-2.46%	-1.19%	-	-	-	13.21%
同类排名	3562/4773	4949/5465	1681/5421	1185/5231				-

南方中证全指自由现金流ETF联接C(025959)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9280	-0.74%
2026-09-16	0.9349	-0.47%
2026-09-15	0.9393	-0.87%
2026-09-14	0.9475	-0.15%
2026-09-11	0.9489	-1.58%
2026-09-10	0.9641	-0.99%

南方中证全指自由现金流ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-28	分红	每份派现金0.0010元
2026-07-24	2026-07-24	2026-07-27	分红	每份派现金0.0010元
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	分红	每份派现金0.0010元
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-27	分红	每份派现金0.0010元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0010元

南方中证全指自由现金流ETF联接C(025959)基金档案

基金代码	025959	基金简称	南方中证全指自由现金流ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	潘水洋	基金托管人		基金公司
最近资产	1.27亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%