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融通中证中诚信央企信用债指数A - 基金主页(代码:017561)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0315 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0885
成立日期：2023-03-28
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：30.9843亿
最近资产：83.42亿元
基金公司：融通基金
基金经理：王超赵小强雷冠中

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	0.05%	0.12%	0.56%	2.05%	4.08%	7.56%	7.72%
同类排名	332/655	106/666	158/666	145/661	368/638	245/506	224/346	-

融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0316	0.01%
2026-09-16	1.0315	0.01%
2026-09-15	1.0314	0.02%
2026-09-14	1.0312	0.01%
2026-09-11	1.0311	0.00%
2026-09-10	1.0311	0.00%

融通中证中诚信央企信用债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-28	分红	每份派现金0.0220元
2024-10-28	2024-10-28	2024-10-30	分红	每份派现金0.0210元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-31	分红	每份派现金0.0140元

融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)基金档案

基金代码	017561	基金简称	融通中证中诚信央企信用债指数A	基金全称
发行日期	2023-01-10~2023-03-24	成立日期	2023-03-28	基金类型	指数型-固收
基金经理	王超赵小强雷冠中	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	83.42亿元	最近份额	30.9843亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%