融通中证中诚信央企信用债指数A基金净值查询(017561)
今天最新净值
1.0314
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0884
- 成立日期：2023-03-28
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：30.9843亿
- 最近资产：83.42亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：王超 赵小强 雷冠中
近一周,融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017561 |
融通中证中诚信央企信用债指数A |
1.0315 |
1.0885 |
1.0314 |
1.0884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
017561 |
融通中证中诚信央企信用债指数A |
1.0314 |
1.0884 |
1.0312 |
1.0882 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
017561 |
融通中证中诚信央企信用债指数A |
1.0312 |
1.0882 |
1.0311 |
1.0881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
017561 |
融通中证中诚信央企信用债指数A |
1.0311 |
1.0881 |
1.0311 |
1.0881 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
017561 |
融通中证中诚信央企信用债指数A |
1.0311 |
1.0881 |
1.0311 |
1.0881 |
0.0000 |
0.00% |
