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今天最新净值 1.0315 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0885
成立日期：2023-03-28
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：30.9843亿
最近资产：83.42亿元
基金公司：融通基金
基金经理：王超赵小强雷冠中

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-28	每份派现金0.0220元
2024-10-28	2024-10-28	2024-10-30	每份派现金0.0210元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-31	每份派现金0.0140元

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通跨界成长灵活配置混合A	1.4760	2.30%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0113	0.74%
融通央企精选混合A	1.1504	0.64%
融通央企精选混合C	1.1418	0.63%
融通医疗保健行业混合A	1.7990	0.56%
融通慧心混合A	2.2205	0.52%
融通慧心混合C	2.1861	0.52%
融通科技臻选混合发起式A	1.6628	0.48%