摩根标普港股通低波红利ETF(香港红利) - 基金主页(代码:513630)

今天最新净值 1.5746 -0.0201 -1.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6797 -0.0073 -0.4322% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5926
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：23.3912亿
最近资产：166.44亿元
基金公司：
基金经理：胡迪何智豪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.36%	-2.92%	-0.12%	-1.59%	0.29%	44.25%	-	69.74%
同类排名	2585/4773	3378/5462	739/5421	1028/5209	2599/4366	1675/2954		-

摩根标普港股通低波红利ETF(513630)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5793	0.30%
2026-09-15	1.5746	-1.28%
2026-09-14	1.5947	0.18%
2026-09-11	1.5918	-1.27%
2026-09-10	1.6120	-0.52%
2026-09-09	1.6205	-0.09%

摩根标普港股通低波红利ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-17	2026-09-18	2026-09-28	分红	每份派现金0.0020元
2026-08-20	2026-08-21	2026-08-28	分红	每份派现金0.0020元
2026-07-23	2026-07-24	2026-07-31	分红	每份派现金0.0020元
2026-06-22	2026-06-23	2026-06-30	分红	每份派现金0.0020元
2026-05-20	2026-05-21	2026-05-29	分红	每份派现金0.0020元

摩根标普港股通低波红利ETF基金动态

摩根标普港股通低波红利ETF 历史首次！“巨无霸”分红破“1”！百亿大“红包”来了

“巨无霸”ETF分红了！1月11日晚间，华泰柏瑞基金公告称，沪深300ETF华泰柏瑞将实施现金分红，每10份基金份额派发现金红利1.23元。这是该ETF每10份基金份额分红首次突破1元。在此背景下，ETF分红对长期资金的吸引力也在逐步显现。对于以稳健回报和可预期现金流为核心诉求的长期资金而言，分红不仅是阶段性收益兑现，更有助于平滑持有周期内的收益波动，改善整体持有体验
标签：分红现金资金规模份额上市公司红利关联基金：国泰中证港股通高股息投资ETF 摩根标普港股通低波红利ETF
摩根标普港股通低波红利ETF 红利基金总规模已突破3100亿元

1月7日，银华基金发布公告称，银华标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金将于1月12日发售。近年来，红利基金赛道不断升温，产品数量与管理规模双双扩容。华安基金相关人士对《证券日报》记者表示：“资金端，险资等长钱配置需求有望持续释放，中长期资金基于负债端久期匹配与收益稳定的需求，或更多配置红利资产尤其是港股红利资产
标签：红利分红份额资产港股规模配置关联基金：华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞中证红利低波ETF 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 摩根标普港股通低波红利ETF 中欧中证红利低波动100指数发起A
摩根标普港股通低波红利ETF 不过时的红利策略！八成以上基金逆势上涨港股细分赛道涨更猛

近期股市持续震荡，科技成长资产回调，而红利资产则逆势上涨。近两个月，超八成红利主题基金斩获正收益，36只红利主题基金更是逆势上涨5%。景顺长城基金还分析称，科技历来存在较高的不确定性，可能给投资组合带来较大的波动。而如果和红利资产搭配着持有，有望利用两种风格之间的低相关性形成互补，在积极捕捉科技产业趋势机会的同时，构建一个更具韧性的投资组合。
标签：红利资产港股主题投资收益回暖关联基金：广发中证国新港股通央企红利ETF 摩根标普港股通低波红利ETF

摩根标普港股通低波红利ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00008	电讯盈科	0.0000	2.95%	1.21%
03988	中国银行	0.0000	2.91%	2.18%
03328	交通银行	0.0000	2.89%	1.95%
00288	万洲国际	0.0000	2.84%	2.74%
01088	中国神华	0.0000	2.67%	-2.67%
00857	中国石油股份	0.0000	2.66%	-0.65%
00941	中国移动	0.0000	2.65%	-0.39%
00939	建设银行	0.0000	2.64%	1.93%
03998	波司登	0.0000	2.57%	1.97%

摩根标普港股通低波红利ETF(513630)基金档案

基金代码	513630	基金简称	摩根标普港股通低波红利ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	胡迪何智豪	基金托管人		基金公司
最近资产	166.44亿元	最近份额	23.3912亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%