摩根标普港股通低波红利ETF(香港红利)基金净值查询(513630)
今天最新净值
1.5947
0.0029 0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6797
-0.0073 -0.4322%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6127
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：23.3912亿
- 最近资产：166.44亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡迪 何智豪
近一月摩根标普港股通低波红利ETF|香港红利基金净值查询
近一月,摩根标普港股通低波红利ETF(513630)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
513630 |
摩根标普港股通低波红利ETF |
1.5746 |
1.5926 |
1.5947 |
1.6127 |
-0.0201 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
513630 |
摩根标普港股通低波红利ETF |
1.5947 |
1.6127 |
1.5918 |
1.6098 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
513630 |
摩根标普港股通低波红利ETF |
1.5918 |
1.6098 |
1.6120 |
1.6300 |
-0.0202 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
513630 |
摩根标普港股通低波红利ETF |
1.6120 |
1.6300 |
1.6205 |
1.6385 |
-0.0085 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
513630 |
摩根标普港股通低波红利ETF |
1.6205 |
1.6385 |
1.6219 |
1.6399 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
513630 |
摩根标普港股通低波红利ETF |
1.6219 |
1.6399 |
1.6065 |
1.6245 |
0.0154 |
0.95% |
| 2026-09-07 |
513630 |
摩根标普港股通低波红利ETF |
1.6065 |
1.6245 |
1.6120 |
1.6300 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
513630 |
摩根标普港股通低波红利ETF |
1.6120 |
1.6300 |
1.5987 |
1.6167 |
0.0133 |
0.83% |
| 2026-09-03 |
513630 |
摩根标普港股通低波红利ETF |
1.5987 |
1.6167 |
1.6042 |
1.6222 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
513630 |
摩根标普港股通低波红利ETF |
1.6042 |
1.6222 |
1.6045 |
1.6225 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
513630 |
摩根标普港股通低波红利ETF |
1.6045 |
1.6225 |
1.6066 |
1.6246 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
513630 |
摩根标普港股通低波红利ETF |
1.6066 |
1.6246 |
1.6106 |
1.6286 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
513630 |
摩根标普港股通低波红利ETF |
1.6106 |
1.6286 |
1.6064 |
1.6244 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
513630 |
摩根标普港股通低波红利ETF |
1.6064 |
1.6244 |
1.6108 |
1.6288 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2026-08-26 |
513630 |
摩根标普港股通低波红利ETF |
1.6108 |
1.6288 |
1.6128 |
1.6308 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
513630 |
摩根标普港股通低波红利ETF |
1.6128 |
1.6308 |
1.6152 |
1.6332 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
513630 |
摩根标普港股通低波红利ETF |
1.6152 |
1.6332 |
1.6186 |
1.6366 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
513630 |
摩根标普港股通低波红利ETF |
1.6186 |
1.6366 |
1.6023 |
1.6183 |
0.0163 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
513630 |
摩根标普港股通低波红利ETF |
1.6023 |
1.6183 |
1.5914 |
1.6074 |
0.0109 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
513630 |
摩根标普港股通低波红利ETF |
1.5914 |
1.6074 |
1.5889 |
1.6049 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-08-18 |
513630 |
摩根标普港股通低波红利ETF |
1.5889 |
1.6049 |
1.5860 |
1.6020 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
513630 |
摩根标普港股通低波红利ETF |
1.5860 |
1.6020 |
1.5785 |
1.5945 |
0.0075 |
0.48% |
