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华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I(华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接I) - 基金主页(代码:022663)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3503 -0.0170 -1.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4243
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.1322亿
最近资产：2.57亿
基金公司：
基金经理：李茜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.79%	-0.12%	2.57%	1.06%	0.11%	-	-	28.22%
同类排名	1452/4773	509/5458	320/5421	737/5205	2768/4361			-

华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I(022663)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3514	0.08%
2026-09-15	1.3503	-1.26%
2026-09-14	1.3673	0.18%
2026-09-11	1.3649	-0.54%
2026-09-10	1.3723	-0.62%
2026-09-09	1.3808	0.07%

华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-28	分红	每份派现金0.0050元
2026-07-30	2026-07-30	2026-07-31	分红	每份派现金0.0050元
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	分红	每份派现金0.0050元
2026-05-28	2026-05-28	2026-05-29	分红	每份派现金0.0050元
2026-04-30	2026-04-30	2026-05-06	分红	每份派现金0.0050元

华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I(022663)基金档案

基金代码	022663	基金简称	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李茜	基金托管人		基金公司
最近资产	2.57亿	最近份额	2.1322亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%