华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I(华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接I)基金净值查询(022663)

今天最新净值 1.3514 0.0011 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4254
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.1322亿
最近资产：2.57亿
基金公司：
基金经理：李茜

今年以来华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I|华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接I基金净值查询

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今年以来,华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I(022663)基金累计收益率2.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3428	1.4168	1.3514	1.4254	-0.0086	-0.64%
2026-09-16	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3514	1.4254	1.3503	1.4243	0.0011	0.08%
2026-09-15	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3503	1.4243	1.3673	1.4413	-0.0170	-1.26%
2026-09-14	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3673	1.4413	1.3649	1.4389	0.0024	0.18%
2026-09-11	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3649	1.4389	1.3723	1.4463	-0.0074	-0.54%
2026-09-10	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3723	1.4463	1.3808	1.4548	-0.0085	-0.62%
2026-09-09	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3808	1.4548	1.3798	1.4538	0.0010	0.07%
2026-09-08	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3798	1.4538	1.3689	1.4429	0.0109	0.80%
2026-09-07	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3689	1.4429	1.3772	1.4512	-0.0083	-0.60%
2026-09-04	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3772	1.4512	1.3698	1.4438	0.0074	0.54%

2026-09-03	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3698	1.4438	1.3732	1.4472	-0.0034	-0.25%
2026-09-02	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3732	1.4472	1.3801	1.4541	-0.0069	-0.50%
2026-09-01	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3801	1.4541	1.3823	1.4563	-0.0022	-0.16%
2026-08-31	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3823	1.4563	1.3851	1.4591	-0.0028	-0.20%
2026-08-28	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3851	1.4591	1.3892	1.4632	-0.0041	-0.30%
2026-08-27	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3892	1.4632	1.3925	1.4615	0.0017	0.12%
2026-08-26	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3925	1.4615	1.3948	1.4638	-0.0023	-0.16%
2026-08-25	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3948	1.4638	1.4016	1.4706	-0.0068	-0.49%
2026-08-24	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4016	1.4706	1.4043	1.4733	-0.0027	-0.19%
2026-08-21	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4043	1.4733	1.3824	1.4514	0.0219	1.58%
2026-08-20	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3824	1.4514	1.3721	1.4411	0.0103	0.75%
2026-08-19	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3721	1.4411	1.3678	1.4368	0.0043	0.31%
2026-08-18	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3678	1.4368	1.3564	1.4254	0.0114	0.84%
2026-08-17	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3564	1.4254	1.3378	1.4068	0.0186	1.39%
2026-08-14	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3378	1.4068	1.3360	1.4050	0.0018	0.13%

2026-08-13	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3360	1.4050	1.3424	1.4114	-0.0064	-0.48%
2026-08-12	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3424	1.4114	1.3488	1.4178	-0.0064	-0.47%
2026-08-11	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3488	1.4178	1.3496	1.4186	-0.0008	-0.06%
2026-08-10	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3496	1.4186	1.3361	1.4051	0.0135	1.01%
2026-08-07	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3361	1.4051	1.3372	1.4062	-0.0011	-0.08%
2026-08-06	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3372	1.4062	1.3439	1.4129	-0.0067	-0.50%
2026-08-05	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3439	1.4129	1.3504	1.4194	-0.0065	-0.48%
2026-08-04	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3504	1.4194	1.3694	1.4384	-0.0190	-1.41%
2026-08-03	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3694	1.4384	1.3790	1.4480	-0.0096	-0.70%
2026-07-31	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3790	1.4480	1.3927	1.4617	-0.0137	-0.99%
2026-07-30	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3927	1.4617	1.3880	1.4520	0.0097	0.70%
2026-07-29	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3880	1.4520	1.3697	1.4337	0.0183	1.34%
2026-07-28	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3697	1.4337	1.3609	1.4249	0.0088	0.65%
2026-07-27	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3609	1.4249	1.3564	1.4204	0.0045	0.33%
2026-07-24	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3564	1.4204	1.3621	1.4261	-0.0057	-0.42%
2026-07-23	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3621	1.4261	1.3391	1.4031	0.0230	1.72%
2026-07-22	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3391	1.4031	1.3312	1.3952	0.0079	0.59%
2026-07-21	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3312	1.3952	1.3346	1.3986	-0.0034	-0.25%
2026-07-20	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3346	1.3986	1.3075	1.3715	0.0271	2.07%
2026-07-17	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3075	1.3715	1.3056	1.3696	0.0019	0.15%
2026-07-16	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3056	1.3696	1.3035	1.3675	0.0021	0.16%
2026-07-15	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3035	1.3675	1.2954	1.3594	0.0081	0.63%
2026-07-14	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2954	1.3594	1.2737	1.3377	0.0217	1.70%
2026-07-13	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2737	1.3377	1.2677	1.3317	0.0060	0.47%
2026-07-10	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2677	1.3317	1.2655	1.3295	0.0022	0.17%
2026-07-09	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2655	1.3295	1.2780	1.3420	-0.0125	-0.98%
2026-07-08	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2780	1.3420	1.2578	1.3218	0.0202	1.61%
2026-07-07	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2578	1.3218	1.2669	1.3309	-0.0091	-0.72%
2026-07-06	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2669	1.3309	1.2544	1.3184	0.0125	1.00%
2026-07-03	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2544	1.3184	1.2387	1.3027	0.0157	1.27%
2026-07-02	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2387	1.3027	1.2202	1.2842	0.0185	1.52%
2026-07-01	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2202	1.2842	1.2211	1.2851	-0.0009	-0.07%
2026-06-30	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2211	1.2851	1.2419	1.3059	-0.0208	-1.70%
2026-06-29	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2419	1.3059	1.2408	1.3048	0.0011	0.09%
2026-06-26	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2408	1.3048	1.2475	1.3115	-0.0067	-0.54%
2026-06-25	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2475	1.3115	1.2717	1.3307	-0.0242	-1.94%
2026-06-24	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2717	1.3307	1.2842	1.3432	-0.0125	-0.98%
2026-06-23	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2842	1.3432	1.2969	1.3559	-0.0127	-0.98%
2026-06-22	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2969	1.3559	1.3076	1.3666	-0.0107	-0.82%
2026-06-18	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3076	1.3666	1.3379	1.3969	-0.0303	-2.32%
2026-06-17	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3379	1.3969	1.3561	1.4151	-0.0182	-1.36%
2026-06-16	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3561	1.4151	1.3671	1.4261	-0.0110	-0.80%
2026-06-15	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3671	1.4261	1.3681	1.4271	-0.0010	-0.07%
2026-06-12	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3681	1.4271	1.3516	1.4106	0.0165	1.22%
2026-06-11	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3516	1.4106	1.3559	1.4149	-0.0043	-0.32%
2026-06-10	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3559	1.4149	1.3665	1.4255	-0.0106	-0.78%
2026-06-09	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3665	1.4255	1.3785	1.4375	-0.0120	-0.87%
2026-06-08	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3785	1.4375	1.3739	1.4329	0.0046	0.33%
2026-06-05	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3739	1.4329	1.3752	1.4342	-0.0013	-0.09%
2026-06-04	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3752	1.4342	1.3797	1.4387	-0.0045	-0.33%
2026-06-03	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3797	1.4387	1.3903	1.4493	-0.0106	-0.76%
2026-06-02	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3903	1.4493	1.3852	1.4442	0.0051	0.37%
2026-06-01	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3852	1.4442	1.3656	1.4246	0.0196	1.44%
2026-05-29	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3656	1.4246	1.3562	1.4152	0.0094	0.69%
2026-05-28	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3562	1.4152	1.3781	1.4321	-0.0169	-1.23%
2026-05-27	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3781	1.4321	1.3850	1.4390	-0.0069	-0.50%
2026-05-26	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3850	1.4390	1.3873	1.4413	-0.0023	-0.17%
2026-05-25	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3873	1.4413	1.3882	1.4422	-0.0009	-0.06%
2026-05-22	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3882	1.4422	1.3890	1.4430	-0.0008	-0.06%
2026-05-21	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3890	1.4430	1.4055	1.4595	-0.0165	-1.17%
2026-05-20	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4055	1.4595	1.4058	1.4598	-0.0003	-0.02%
2026-05-19	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4058	1.4598	1.4012	1.4552	0.0046	0.33%
2026-05-18	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4012	1.4552	1.4062	1.4602	-0.0050	-0.36%
2026-05-15	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4062	1.4602	1.4150	1.4690	-0.0088	-0.62%
2026-05-14	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4150	1.4690	1.4178	1.4718	-0.0028	-0.20%
2026-05-13	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4178	1.4718	1.4185	1.4725	-0.0007	-0.05%
2026-05-12	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4185	1.4725	1.4145	1.4685	0.0040	0.28%
2026-05-11	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4145	1.4685	1.4052	1.4592	0.0093	0.66%
2026-05-08	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4052	1.4592	1.4088	1.4628	-0.0036	-0.26%
2026-04-30	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4075	1.4615	1.4333	1.4823	-0.0258	-1.83%
2026-04-29	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4333	1.4823	1.4160	1.4650	0.0173	1.22%
2026-04-28	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4160	1.4650	1.4102	1.4592	0.0058	0.41%
2026-04-27	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4102	1.4592	1.4185	1.4675	-0.0083	-0.59%
2026-04-24	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4185	1.4675	1.4170	1.4660	0.0015	0.11%
2026-04-23	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4170	1.4660	1.4121	1.4611	0.0049	0.35%
2026-04-22	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4121	1.4611	1.4306	1.4796	-0.0185	-1.31%
2026-04-21	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4306	1.4796	1.4102	1.4592	0.0204	1.45%
2026-04-20	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4102	1.4592	1.4097	1.4587	0.0005	0.04%
2026-04-17	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4097	1.4587	1.4158	1.4648	-0.0061	-0.43%
2026-04-16	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4158	1.4648	1.4117	1.4607	0.0041	0.29%
2026-04-15	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4117	1.4607	1.4213	1.4703	-0.0096	-0.68%
2026-04-14	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4213	1.4703	1.4192	1.4682	0.0021	0.15%
2026-04-13	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4192	1.4682	1.4185	1.4675	0.0007	0.05%
2026-04-10	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4185	1.4675	1.4084	1.4574	0.0101	0.72%
2026-04-09	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4084	1.4574	1.4081	1.4571	0.0003	0.02%
2026-04-08	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4081	1.4571	1.3999	1.4489	0.0082	0.59%
2026-04-07	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3999	1.4489	1.4014	1.4504	-0.0015	-0.11%
2026-04-03	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4014	1.4504	1.4003	1.4493	0.0011	0.08%
2026-04-02	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4003	1.4493	1.3987	1.4477	0.0016	0.11%
2026-04-01	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3987	1.4477	1.3865	1.4355	0.0122	0.88%
2026-03-31	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3865	1.4355	1.4040	1.4530	-0.0175	-1.25%
2026-03-30	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4040	1.4530	1.4051	1.4541	-0.0011	-0.08%
2026-03-27	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4051	1.4541	1.4024	1.4464	0.0077	0.55%
2026-03-26	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4024	1.4464	1.4075	1.4515	-0.0051	-0.36%
2026-03-25	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4075	1.4515	1.3988	1.4428	0.0087	0.62%
2026-03-24	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3988	1.4428	1.3802	1.4242	0.0186	1.35%
2026-03-23	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3802	1.4242	1.4116	1.4556	-0.0314	-2.22%
2026-03-20	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4116	1.4556	1.4115	1.4555	0.0001	0.01%
2026-03-19	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4115	1.4555	1.4167	1.4607	-0.0052	-0.37%
2026-03-18	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4167	1.4607	1.4149	1.4589	0.0018	0.13%
2026-03-17	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4149	1.4589	1.4143	1.4583	0.0006	0.04%
2026-03-16	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4143	1.4583	1.4131	1.4571	0.0012	0.08%
2026-03-13	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4131	1.4571	1.4288	1.4728	-0.0157	-1.10%
2026-03-12	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4288	1.4728	1.4267	1.4707	0.0021	0.15%
2026-03-11	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4267	1.4707	1.4139	1.4579	0.0128	0.91%
2026-03-10	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4139	1.4579	1.4165	1.4605	-0.0026	-0.18%
2026-03-09	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4165	1.4605	1.4282	1.4722	-0.0117	-0.82%
2026-03-06	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4282	1.4722	1.4128	1.4568	0.0154	1.09%
2026-03-05	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4128	1.4568	1.4120	1.4560	0.0008	0.06%
2026-03-04	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4120	1.4560	1.4326	1.4766	-0.0206	-1.44%
2026-03-03	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4326	1.4766	1.4349	1.4789	-0.0023	-0.16%
2026-03-02	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4349	1.4789	1.4380	1.4820	-0.0031	-0.22%
2026-02-27	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4380	1.4820	1.4290	1.4730	0.0090	0.63%
2026-02-26	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4290	1.4730	1.4415	1.4855	-0.0125	-0.87%
2026-02-25	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4415	1.4855	1.4415	1.4855	0.0000	0.00%
2026-02-24	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4415	1.4855	1.4111	1.4551	0.0304	2.15%
2026-02-13	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4111	1.4551	1.4286	1.4726	-0.0175	-1.22%
2026-02-12	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4286	1.4726	1.4302	1.4692	0.0034	0.24%
2026-02-11	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4302	1.4692	1.4260	1.4650	0.0042	0.29%
2026-02-10	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4260	1.4650	1.4176	1.4566	0.0084	0.59%
2026-02-09	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4176	1.4566	1.4100	1.4490	0.0076	0.54%
2026-02-06	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4100	1.4490	1.4069	1.4459	0.0031	0.22%
2026-02-05	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4069	1.4459	1.4025	1.4415	0.0044	0.31%
2026-02-04	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4025	1.4415	1.3858	1.4248	0.0167	1.21%
2026-02-03	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3858	1.4248	1.3762	1.4152	0.0096	0.70%
2026-02-02	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3762	1.4152	1.3999	1.4389	-0.0237	-1.69%
2026-01-30	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3999	1.4389	1.4202	1.4592	-0.0203	-1.43%
2026-01-29	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4202	1.4592	1.4071	1.4411	0.0181	1.29%
2026-01-28	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4071	1.4411	1.3767	1.4107	0.0304	2.21%
2026-01-27	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3767	1.4107	1.3640	1.3980	0.0127	0.93%
2026-01-26	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3640	1.3980	1.3558	1.3898	0.0082	0.60%
2026-01-23	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3558	1.3898	1.3646	1.3986	-0.0088	-0.64%
2026-01-22	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3646	1.3986	1.3498	1.3838	0.0148	1.10%
2026-01-21	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3498	1.3838	1.3489	1.3829	0.0009	0.07%
2026-01-20	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3489	1.3829	1.3439	1.3779	0.0050	0.37%
2026-01-19	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3439	1.3779	1.3479	1.3819	-0.0040	-0.30%
2026-01-16	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3479	1.3819	1.3611	1.3951	-0.0132	-0.97%
2026-01-15	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3611	1.3951	1.3604	1.3944	0.0007	0.05%
2026-01-14	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3604	1.3944	1.3590	1.3930	0.0014	0.10%
2026-01-13	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3590	1.3930	1.3549	1.3889	0.0041	0.30%
2026-01-12	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3549	1.3889	1.3541	1.3881	0.0008	0.06%
2026-01-09	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3541	1.3881	1.3524	1.3864	0.0017	0.13%
2026-01-08	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3524	1.3864	1.3574	1.3914	-0.0050	-0.37%
2026-01-07	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3574	1.3914	1.3580	1.3920	-0.0006	-0.04%
2026-01-06	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3580	1.3920	1.3504	1.3844	0.0076	0.56%
2026-01-05	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3504	1.3844	1.3561	1.3901	-0.0057	-0.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝科技ETF联接A	2.1782	2.26%
华宝科技ETF联接C	2.1179	2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8204	2.24%