华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I(华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接I)基金净值查询(022663)
今天最新净值
1.3673
0.0024 0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4413
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.1322亿
- 最近资产：2.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：李茜
近一月华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I|华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接I基金净值查询
近一月,华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I(022663)基金累计收益率2.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022663 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I |
1.3503 |
1.4243 |
1.3673 |
1.4413 |
-0.0170 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
022663 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I |
1.3673 |
1.4413 |
1.3649 |
1.4389 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
022663 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I |
1.3649 |
1.4389 |
1.3723 |
1.4463 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
022663 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I |
1.3723 |
1.4463 |
1.3808 |
1.4548 |
-0.0085 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
022663 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I |
1.3808 |
1.4548 |
1.3798 |
1.4538 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
022663 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I |
1.3798 |
1.4538 |
1.3689 |
1.4429 |
0.0109 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
022663 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I |
1.3689 |
1.4429 |
1.3772 |
1.4512 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
022663 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I |
1.3772 |
1.4512 |
1.3698 |
1.4438 |
0.0074 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
022663 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I |
1.3698 |
1.4438 |
1.3732 |
1.4472 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
022663 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I |
1.3732 |
1.4472 |
1.3801 |
1.4541 |
-0.0069 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
022663 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I |
1.3801 |
1.4541 |
1.3823 |
1.4563 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
022663 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I |
1.3823 |
1.4563 |
1.3851 |
1.4591 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
022663 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I |
1.3851 |
1.4591 |
1.3892 |
1.4632 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
022663 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I |
1.3892 |
1.4632 |
1.3925 |
1.4615 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
022663 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I |
1.3925 |
1.4615 |
1.3948 |
1.4638 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
022663 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I |
1.3948 |
1.4638 |
1.4016 |
1.4706 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
022663 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I |
1.4016 |
1.4706 |
1.4043 |
1.4733 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
022663 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I |
1.4043 |
1.4733 |
1.3824 |
1.4514 |
0.0219 |
1.58% |
| 2026-08-20 |
022663 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I |
1.3824 |
1.4514 |
1.3721 |
1.4411 |
0.0103 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
022663 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I |
1.3721 |
1.4411 |
1.3678 |
1.4368 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
022663 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I |
1.3678 |
1.4368 |
1.3564 |
1.4254 |
0.0114 |
0.84% |
| 2026-08-17 |
022663 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I |
1.3564 |
1.4254 |
1.3378 |
1.4068 |
0.0186 |
1.39% |
