易方达纯债债券A(易基纯债A)(110037)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6447
- 成立日期：2012-05-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：84.007亿份
- 最近份额：26.9433亿
- 最近资产：30.26亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张雅君 李冠霖
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-07-21 |
2026-07-21 |
2026-07-22 |
每份派现金0.0068元 |
| 2026-05-06 |
2026-05-06 |
2026-05-07 |
每份派现金0.0070元 |
| 2026-02-09 |
2026-02-09 |
2026-02-10 |
每份派现金0.0060元 |
| 2025-10-28 |
2025-10-28 |
2025-10-29 |
每份派现金0.0050元 |
| 2025-07-21 |
2025-07-21 |
2025-07-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2025-04-28 |
2025-04-28 |
2025-04-29 |
每份派现金0.0070元 |
| 2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-11-21 |
2024-11-21 |
2024-11-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-07-15 |
2024-07-15 |
2024-07-16 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-04-29 |
2024-04-29 |
2024-04-30 |
每份派现金0.0120元 |
| 2024-01-18 |
2024-01-18 |
2024-01-19 |
每份派现金0.0070元 |
| 2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-19 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-20 |
2022-10-20 |
2022-10-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-18 |
2022-07-18 |
2022-07-19 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-21 |
2022-04-21 |
2022-04-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-12 |
2022-01-12 |
2022-01-13 |
每份派现金0.0080元 |
| 2021-10-20 |
2021-10-20 |
2021-10-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-15 |
2021-07-15 |
2021-07-16 |
每份派现金0.0090元 |
| 2021-04-08 |
2021-04-08 |
2021-04-09 |
每份派现金0.0080元 |
| 2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-21 |
每份派现金0.0060元 |
| 2020-10-29 |
2020-10-29 |
2020-10-30 |
每份派现金0.0050元 |
| 2020-07-15 |
2020-07-15 |
2020-07-16 |
每份派现金0.0070元 |
| 2020-04-15 |
2020-04-15 |
2020-04-16 |
每份派现金0.0110元 |
| 2019-10-14 |
2019-10-14 |
2019-10-15 |
每份派现金0.0200元 |
| 2019-07-05 |
2019-07-05 |
2019-07-08 |
每份派现金0.0490元 |
| 2019-03-05 |
2019-03-05 |
2019-03-06 |
每份派现金0.0660元 |
| 2016-07-15 |
2016-07-15 |
2016-07-18 |
每份派现金0.0600元 |
| 2015-07-23 |
2015-07-23 |
2015-07-24 |
每份派现金0.0600元 |
| 2013-11-04 |
2013-11-04 |
2013-11-05 |
每份派现金0.0460元 |
